Cochin Shipyard Limited

NSEI:COCHINSHIP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹357.9b

Cochin Shipyard Évaluation

Le site COCHINSHIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COCHINSHIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COCHINSHIP ( ₹1360.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹156 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COCHINSHIP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COCHINSHIP?

Mesure clé : Comme COCHINSHIP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COCHINSHIP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COCHINSHIP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COCHINSHIP?
Ratio PE41.3x
Les revenus₹8.66b
Capitalisation boursière₹357.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COCHINSHIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COCHINSHIP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.5x
ASHOKLEY Ashok Leyland
24.7x13.2%₹649.9b
500048 BEML
54x36.5%₹154.1b
500480 Cummins India
46.9x10.1%₹914.4b
ACE Action Construction Equipment
40.4x13.6%₹147.8b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
41.3x10.0%₹357.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COCHINSHIP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COCHINSHIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
COCHINSHIP 41.3xMoyenne de l'industrie 35.5xNo. of Companies24PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COCHINSHIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COCHINSHIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COCHINSHIP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.3x
Juste PE Ratio39.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COCHINSHIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COCHINSHIP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,360.50
₹1,213.50
-10.8%
34.1%₹1,627.00₹800.00n/a2
Nov ’25₹1,527.25
₹897.50
-41.2%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Oct ’25₹1,705.50
₹897.50
-47.4%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Sep ’25₹1,886.65
₹895.00
-52.6%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Aug ’25₹2,580.30
₹895.00
-65.3%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jul ’25₹2,266.05
₹895.00
-60.5%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jun ’25₹1,947.65
₹779.38
-60.0%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
May ’25₹1,303.90
₹779.38
-40.2%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Apr ’25₹968.30
₹779.38
-19.5%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Mar ’25₹873.80
₹683.13
-21.8%
18.8%₹890.00₹540.00n/a4
Feb ’25₹911.55
₹608.75
-33.2%
7.3%₹670.00₹560.00n/a4
Jan ’25₹681.43
₹601.25
-11.8%
9.0%₹670.00₹530.00n/a4
Dec ’24₹583.50
₹601.25
+3.0%
9.0%₹670.00₹530.00n/a4
Nov ’24₹473.58
₹457.00
-3.5%
23.6%₹566.00₹310.00₹1,527.253
Oct ’24₹542.63
₹382.83
-29.4%
21.0%₹495.00₹310.00₹1,705.503
Sep ’24₹454.25
₹341.17
-24.9%
7.2%₹370.00₹310.00₹1,886.653
Aug ’24₹335.10
₹307.67
-8.2%
12.9%₹355.00₹258.00₹2,580.303
Jul ’24₹282.90
₹287.67
+1.7%
7.6%₹310.00₹258.00₹2,266.053
Jun ’24₹249.40
₹287.67
+15.3%
7.6%₹310.00₹258.00₹1,947.653
Feb ’24₹242.03
₹331.25
+36.9%
12.5%₹372.50₹290.00₹911.552
Jan ’24₹267.13
₹331.25
+24.0%
12.5%₹372.50₹290.00₹681.432
Dec ’23₹335.00
₹284.17
-15.2%
26.3%₹372.50₹190.00₹583.503
Nov ’23₹275.18
₹212.50
-22.8%
7.5%₹225.00₹190.00₹473.583

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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