Ashok Leyland Limited

NSEI:ASHOKLEY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹642.9b

Ashok Leyland Évaluation

Le site ASHOKLEY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASHOKLEY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASHOKLEY ( ₹219.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹184.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASHOKLEY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASHOKLEY?

Mesure clé : Comme ASHOKLEY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASHOKLEY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASHOKLEY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASHOKLEY?
Ratio PE24.6x
Les revenus₹26.28b
Capitalisation boursière₹642.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASHOKLEY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASHOKLEY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.6x
500480 Cummins India
48x10.0%₹931.3b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
44.6x9.5%₹385.9b
ACE Action Construction Equipment
47.8x13.6%₹177.7b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
54.1x27.7%₹169.3b
ASHOKLEY Ashok Leyland
24.6x13.1%₹642.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASHOKLEY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASHOKLEY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
5xn/aUS$90.21m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$6.04m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ASHOKLEY 24.6xMoyenne de l'industrie 38.3xNo. of Companies23PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASHOKLEY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 38.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASHOKLEY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASHOKLEY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.6x
Juste PE Ratio39.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASHOKLEY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASHOKLEY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹219.88
₹251.03
+14.2%
12.9%₹325.00₹160.00n/a38
Dec ’25₹232.08
₹251.03
+8.2%
12.9%₹325.00₹160.00n/a38
Nov ’25₹209.25
₹262.08
+25.2%
11.5%₹315.00₹178.00n/a37
Oct ’25₹238.13
₹259.92
+9.2%
13.7%₹315.00₹146.00n/a39
Sep ’25₹256.45
₹259.43
+1.2%
13.7%₹315.00₹146.00n/a40
Aug ’25₹250.20
₹258.90
+3.5%
13.8%₹315.00₹146.00n/a39
Jul ’25₹238.78
₹228.67
-4.2%
14.0%₹275.00₹140.00n/a39
Jun ’25₹224.00
₹226.45
+1.1%
14.0%₹275.00₹140.00n/a38
May ’25₹192.65
₹202.08
+4.9%
13.5%₹245.00₹140.00n/a38
Apr ’25₹174.65
₹200.84
+15.0%
13.6%₹240.00₹120.00n/a38
Mar ’25₹171.95
₹200.84
+16.8%
13.6%₹240.00₹120.00n/a38
Feb ’25₹174.75
₹203.08
+16.2%
11.2%₹240.00₹140.00n/a37
Jan ’25₹185.95
₹204.95
+10.2%
10.0%₹240.00₹140.00n/a38
Dec ’24₹176.30
₹204.82
+16.2%
9.9%₹240.00₹140.00₹232.0839
Nov ’24₹165.10
₹205.03
+24.2%
9.8%₹239.00₹140.00₹209.2538
Oct ’24₹177.00
₹202.55
+14.4%
10.6%₹239.00₹140.00₹238.1338
Sep ’24₹184.20
₹202.55
+10.0%
10.6%₹239.00₹140.00₹256.4538
Aug ’24₹184.20
₹199.54
+8.3%
11.6%₹239.00₹135.00₹250.2039
Jul ’24₹167.40
₹179.97
+7.5%
9.9%₹215.00₹135.00₹238.7837
Jun ’24₹147.15
₹177.55
+20.7%
9.7%₹215.00₹135.00₹224.0038
May ’24₹145.95
₹179.22
+22.8%
8.5%₹203.00₹140.00₹192.6537
Apr ’24₹139.20
₹181.91
+30.7%
6.9%₹203.00₹155.00₹174.6535
Mar ’24₹143.95
₹182.45
+26.7%
6.9%₹205.00₹155.00₹171.9538
Feb ’24₹147.70
₹178.21
+20.7%
6.7%₹205.00₹152.00₹174.7538
Jan ’24₹143.40
₹177.53
+23.8%
6.7%₹205.00₹152.00₹185.9538
Dec ’23₹148.70
₹177.10
+19.1%
6.8%₹205.00₹152.00₹176.3039

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 16:02
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ashok Leyland Limited est couverte par 75 analystes. 39 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jinesh GandhiAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited