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Capacit'e Infraprojects Évaluation
Le site CAPACITE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAPACITE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAPACITE ( ₹374.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1247.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAPACITE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPACITE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAPACITE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹32.39b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAPACITE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 65.5x | ||
513269 Man Industries (India) | 24.7x | 36.1% | ₹27.9b |
SALASAR Salasar Techno Engineering | 57.6x | n/a | ₹30.7b |
PSPPROJECT PSP Projects | 22.3x | 26.8% | ₹26.8b |
532945 SEPC | 157.4x | n/a | ₹40.8b |
CAPACITE Capacit'e Infraprojects | 21x | 18.9% | ₹32.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAPACITE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAPACITE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAPACITE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAPACITE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21x |
Juste PE Ratio | 37.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAPACITE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹382.90 | ₹432.67 +13.0% | 4.1% | ₹449.00 | ₹408.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₹318.15 | ₹378.00 +18.8% | 7.4% | ₹413.00 | ₹345.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₹307.85 | ₹378.00 +22.8% | 7.4% | ₹413.00 | ₹345.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₹308.40 | ₹346.33 +12.3% | 15.6% | ₹413.00 | ₹281.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹309.95 | ₹303.33 -2.1% | 5.4% | ₹320.00 | ₹281.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹263.25 | ₹282.75 +7.4% | 13.6% | ₹320.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ₹265.75 | ₹282.75 +6.4% | 13.6% | ₹320.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ₹262.10 | ₹236.67 -9.7% | 7.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹260.10 | ₹236.75 -9.0% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₹259.80 | ₹236.75 -8.9% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ₹207.00 | ₹236.75 +14.4% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ₹206.70 | ₹236.75 +14.5% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ₹228.30 | ₹236.75 +3.7% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | ₹218.45 | ₹215.75 -1.2% | 8.3% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹318.15 | 4 |
Jul ’24 | ₹206.80 | ₹215.75 +4.3% | 8.3% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹307.85 | 4 |
Jun ’24 | ₹168.10 | ₹206.75 +23.0% | 10.1% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹308.40 | 4 |
May ’24 | ₹131.40 | ₹199.25 +51.6% | 10.6% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹309.95 | 4 |
Apr ’24 | ₹118.95 | ₹198.25 +66.7% | 9.8% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹263.25 | 4 |
Mar ’24 | ₹127.65 | ₹202.00 +58.2% | 10.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹265.75 | 3 |
Feb ’24 | ₹141.65 | ₹205.00 +44.7% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹262.10 | 3 |
Jan ’24 | ₹153.00 | ₹205.00 +34.0% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹260.10 | 3 |
Dec ’23 | ₹140.15 | ₹205.00 +46.3% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹259.80 | 3 |
Nov ’23 | ₹161.65 | ₹173.00 +7.0% | 24.2% | ₹232.00 | ₹139.00 | ₹207.00 | 3 |
Oct ’23 | ₹159.90 | ₹143.50 -10.3% | 3.1% | ₹148.00 | ₹139.00 | ₹206.70 | 2 |
Sep ’23 | ₹166.85 | ₹143.50 -14.0% | 3.1% | ₹148.00 | ₹139.00 | ₹228.30 | 2 |
Aug ’23 | ₹105.80 | ₹139.00 +31.4% | 6.5% | ₹148.00 | ₹130.00 | ₹218.45 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.