Capacit'e Infraprojects Limited

NSEI:CAPACITE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹32.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Capacit'e Infraprojects Évaluation

Le site CAPACITE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAPACITE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAPACITE ( ₹374.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1247.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAPACITE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPACITE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CAPACITE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.3x
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAPACITE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAPACITE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.5x
513269 Man Industries (India)
24.7x36.1%₹27.9b
SALASAR Salasar Techno Engineering
57.6xn/a₹30.7b
PSPPROJECT PSP Projects
22.3x26.8%₹26.8b
532945 SEPC
157.4xn/a₹40.8b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
21x18.9%₹32.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAPACITE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAPACITE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAPACITE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAPACITE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAPACITE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21x
Juste PE Ratio37.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAPACITE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAPACITE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹382.90
₹432.67
+13.0%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹318.15
₹378.00
+18.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.40
₹346.33
+12.3%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.95
₹303.33
-2.1%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹265.75
₹282.75
+6.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.10
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.10
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Dec ’24₹259.80
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Nov ’24₹207.00
₹236.75
+14.4%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Oct ’24₹206.70
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Aug ’24₹218.45
₹215.75
-1.2%
8.3%₹236.00₹187.00₹318.154
Jul ’24₹206.80
₹215.75
+4.3%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹168.10
₹206.75
+23.0%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.404
May ’24₹131.40
₹199.25
+51.6%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.954
Apr ’24₹118.95
₹198.25
+66.7%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.65
₹202.00
+58.2%
10.5%₹232.00₹187.00₹265.753
Feb ’24₹141.65
₹205.00
+44.7%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.103
Jan ’24₹153.00
₹205.00
+34.0%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.103
Dec ’23₹140.15
₹205.00
+46.3%
9.5%₹232.00₹187.00₹259.803
Nov ’23₹161.65
₹173.00
+7.0%
24.2%₹232.00₹139.00₹207.003
Oct ’23₹159.90
₹143.50
-10.3%
3.1%₹148.00₹139.00₹206.702
Sep ’23₹166.85
₹143.50
-14.0%
3.1%₹148.00₹139.00₹228.302
Aug ’23₹105.80
₹139.00
+31.4%
6.5%₹148.00₹130.00₹218.452

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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