Blue Star Limited

NSEI:BLUESTARCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹377.1b

Blue Star Évaluation

Le site BLUESTARCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BLUESTARCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BLUESTARCO ( ₹1833.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹684.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BLUESTARCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLUESTARCO?

Mesure clé : Comme BLUESTARCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BLUESTARCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BLUESTARCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BLUESTARCO?
Ratio PE71.7x
Les revenus₹5.26b
Capitalisation boursière₹377.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BLUESTARCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BLUESTARCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.3x
ASTRAL Astral
92.4x26.0%₹485.8b
500233 Kajaria Ceramics
50.6x22.4%₹192.7b
500128 Electrosteel Castings
10.9x8.6%₹95.1b
532443 Cera Sanitaryware
39.3x12.3%₹94.6b
BLUESTARCO Blue Star
71.7x21.0%₹377.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BLUESTARCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 48.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BLUESTARCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Building ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.56m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.65m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BLUESTARCO 71.7xMoyenne de l'industrie 31.4xNo. of Companies8PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BLUESTARCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Building ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BLUESTARCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BLUESTARCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 71.7x
Juste PE Ratio44.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BLUESTARCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BLUESTARCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,833.05
₹1,901.28
+3.7%
11.1%₹2,260.00₹1,380.00n/a18
Nov ’25₹1,917.10
₹1,721.28
-10.2%
8.4%₹1,961.00₹1,400.00n/a18
Oct ’25₹2,095.85
₹1,723.95
-17.7%
8.1%₹1,961.00₹1,400.00n/a19
Sep ’25₹1,703.90
₹1,650.52
-3.1%
15.4%₹1,961.00₹970.00n/a21
Aug ’25₹1,756.25
₹1,486.95
-15.3%
13.4%₹1,720.00₹970.00n/a19
Jul ’25₹1,622.90
₹1,463.00
-9.9%
12.3%₹1,720.00₹970.00n/a20
Jun ’25₹1,576.45
₹1,453.65
-7.8%
12.2%₹1,670.00₹970.00n/a20
May ’25₹1,496.15
₹1,231.11
-17.7%
11.9%₹1,490.00₹970.00n/a18
Apr ’25₹1,276.90
₹1,220.83
-4.4%
11.4%₹1,490.00₹970.00n/a18
Mar ’25₹1,308.05
₹1,198.95
-8.3%
13.7%₹1,490.00₹805.00n/a19
Feb ’25₹1,184.85
₹1,131.11
-4.5%
14.2%₹1,305.00₹770.00n/a19
Jan ’25₹948.80
₹966.39
+1.9%
10.6%₹1,158.00₹770.00n/a18
Dec ’24₹989.00
₹957.63
-3.2%
11.1%₹1,158.00₹770.00n/a19
Nov ’24₹934.30
₹926.32
-0.9%
12.8%₹1,158.00₹690.00₹1,917.1019
Oct ’24₹875.20
₹832.35
-4.9%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹2,095.8520
Sep ’24₹745.25
₹832.35
+11.7%
8.9%₹1,005.00₹690.00₹1,703.9020
Aug ’24₹784.15
₹801.68
+2.2%
8.6%₹1,005.00₹673.00₹1,756.2519
Jul ’24₹767.10
₹791.97
+3.2%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,622.9018
Jun ’24₹722.00
₹791.97
+9.7%
7.5%₹900.00₹672.50₹1,576.4518
May ’24₹740.10
₹725.69
-1.9%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,496.1518
Apr ’24₹689.58
₹725.69
+5.2%
8.7%₹842.50₹592.50₹1,276.9018
Mar ’24₹718.38
₹705.11
-1.8%
8.6%₹842.50₹592.50₹1,308.0519
Feb ’24₹633.48
₹696.18
+9.9%
7.8%₹769.00₹555.00₹1,184.8519
Jan ’24₹599.78
₹682.68
+13.8%
9.2%₹760.00₹535.00₹948.8019
Dec ’23₹612.63
₹670.03
+9.4%
11.9%₹760.00₹458.50₹989.0019
Nov ’23₹612.03
₹598.35
-2.2%
13.9%₹750.50₹430.50₹934.3020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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