Astral Limited

NSEI:ASTRAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹481.0b

Astral Évaluation

Le site ASTRAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASTRAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASTRAL ( ₹1808.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹466.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASTRAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASTRAL?

Mesure clé : Comme ASTRAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASTRAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASTRAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASTRAL?
Ratio PE92.4x
Les revenus₹5.26b
Capitalisation boursière₹481.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASTRAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASTRAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.1x
500067 Blue Star
71.7x21.0%₹380.1b
500233 Kajaria Ceramics
50.6x22.4%₹195.0b
532443 Cera Sanitaryware
39.3x12.3%₹93.1b
500128 Electrosteel Castings
10.9x8.6%₹94.6b
ASTRAL Astral
92.4x26.0%₹481.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASTRAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASTRAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Building ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.97m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.65m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.27k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ASTRAL 92.4xMoyenne de l'industrie 31.4xNo. of Companies8PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASTRAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Building ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASTRAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASTRAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 92.4x
Juste PE Ratio48.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASTRAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASTRAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,808.45
₹2,055.64
+13.7%
11.4%₹2,666.00₹1,689.00n/a22
Nov ’25₹1,778.25
₹2,118.95
+19.2%
9.0%₹2,410.00₹1,800.00n/a21
Oct ’25₹1,974.50
₹2,172.00
+10.0%
9.4%₹2,600.00₹1,800.00n/a21
Sep ’25₹1,919.35
₹2,129.00
+10.9%
11.4%₹2,600.00₹1,630.00n/a21
Aug ’25₹2,168.80
₹2,199.62
+1.4%
10.9%₹2,630.00₹1,700.00n/a21
Jul ’25₹2,378.15
₹2,168.95
-8.8%
10.2%₹2,600.00₹1,700.00n/a21
Jun ’25₹2,096.85
₹2,155.71
+2.8%
9.6%₹2,420.00₹1,700.00n/a21
May ’25₹2,118.10
₹2,043.95
-3.5%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Apr ’25₹2,029.70
₹2,020.35
-0.5%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Mar ’25₹2,073.60
₹2,010.10
-3.1%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Feb ’25₹1,889.20
₹2,008.26
+6.3%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a19
Jan ’25₹1,904.95
₹1,971.89
+3.5%
10.8%₹2,370.00₹1,600.00n/a18
Dec ’24₹1,978.45
₹1,947.05
-1.6%
10.6%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Nov ’24₹1,824.00
₹1,943.95
+6.6%
10.7%₹2,370.00₹1,600.00₹1,778.2521
Oct ’24₹1,912.45
₹1,890.32
-1.2%
11.9%₹2,420.00₹1,500.00₹1,974.5019
Sep ’24₹1,911.10
₹1,863.66
-2.5%
12.5%₹2,420.00₹1,450.00₹1,919.3520
Aug ’24₹2,000.60
₹1,792.46
-10.4%
12.2%₹2,260.00₹1,400.00₹2,168.8020
Jul ’24₹1,982.55
₹1,783.21
-10.1%
12.0%₹2,260.00₹1,400.00₹2,378.1520
Jun ’24₹1,809.10
₹1,754.33
-3.0%
10.6%₹2,218.00₹1,400.00₹2,096.8521
May ’24₹1,447.50
₹1,615.11
+11.6%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,118.1020
Apr ’24₹1,337.00
₹1,614.40
+20.7%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,029.7020
Mar ’24₹1,427.29
₹1,625.80
+13.9%
10.1%₹1,920.00₹1,237.50₹2,073.6022
Feb ’24₹1,502.81
₹1,595.79
+6.2%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,889.2021
Jan ’24₹1,472.93
₹1,598.46
+8.5%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,904.9521
Dec ’23₹1,443.15
₹1,583.35
+9.7%
11.7%₹1,905.00₹1,102.50₹1,978.4522
Nov ’23₹1,550.29
₹1,633.80
+5.4%
11.5%₹1,987.50₹1,350.00₹1,824.0020

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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509488

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7D

9.0%

1Y

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₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%