Titagarh Rail Systems Limited

BSE:532966 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹161.9b

Titagarh Rail Systems Évaluation

Le site 532966 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532966 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532966 ( ₹1227.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1244.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532966 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532966?

Mesure clé : Comme 532966 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532966. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532966 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532966?
Ratio PE54.4x
Les revenus₹3.04b
Capitalisation boursière₹161.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532966 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532966 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.8x
ACE Action Construction Equipment
41.9x13.6%₹153.8b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
47.6x33.4%₹119.1b
500033 Force Motors
19.2xn/a₹92.1b
531112 Balu Forge Industries
58.3x24.7%₹80.2b
532966 Titagarh Rail Systems
54.4x28.1%₹161.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532966 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532966 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
532966 54.4xMoyenne de l'industrie 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532966 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 38.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532966 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532966 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.4x
Juste PE Ratio49.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532966 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532966 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,227.70
₹1,630.50
+32.8%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,231.10
₹1,630.50
+32.4%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.75
₹1,798.20
+51.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,424.60
₹1,798.20
+26.2%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,571.65
₹1,798.20
+14.4%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,826.10
₹1,438.40
-21.2%
10.6%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.50
₹1,402.40
-0.9%
7.8%₹1,489.00₹1,200.00n/a5
May ’25₹1,056.00
₹1,236.25
+17.1%
3.5%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Apr ’25₹937.05
₹1,244.00
+32.8%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Mar ’25₹934.65
₹1,244.00
+33.1%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Feb ’25₹1,088.05
₹1,109.25
+1.9%
11.0%₹1,252.00₹949.00n/a4
Jan ’25₹1,040.85
₹999.33
-4.0%
3.7%₹1,036.00₹949.00n/a3
Dec ’24₹979.00
₹992.00
+1.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00n/a4
Nov ’24₹761.50
₹992.00
+30.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,231.104
Oct ’24₹779.35
₹822.75
+5.6%
6.1%₹900.00₹776.00₹1,188.754
Sep ’24₹813.90
₹785.25
-3.5%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,424.604
Aug ’24₹662.10
₹785.25
+18.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,571.654
Jul ’24₹504.55
₹531.00
+5.2%
22.1%₹694.00₹422.00₹1,826.103
Jun ’24₹354.90
₹449.50
+26.7%
6.1%₹477.00₹422.00₹1,415.502
May ’24₹332.45
₹317.50
-4.5%
9.0%₹346.00₹289.00₹1,056.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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