Happy Forgings Évaluation

Le site HAPPYFORGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HAPPYFORGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HAPPYFORGE ( ₹1081 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹480.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HAPPYFORGE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HAPPYFORGE?

Mesure clé : Comme HAPPYFORGE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HAPPYFORGE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HAPPYFORGE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HAPPYFORGE?
Ratio PE	39.3x
Les revenus	₹2.59b
Capitalisation boursière	₹101.84b

HAPPYFORGE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	25.9x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HAPPYFORGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HAPPYFORGE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	41.1x
CRAFTSMAN Craftsman Automation	47.7x	33.4%	₹119.5b
500033 Force Motors	18.4x	n/a	₹87.6b
531112 Balu Forge Industries	60.2x	24.7%	₹82.0b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering	38.2x	16.2%	₹79.7b
HAPPYFORGE Happy Forgings	39.3x	22.1%	₹101.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HAPPYFORGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HAPPYFORGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$87.63m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HAPPYFORGE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 36 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HAPPYFORGE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HAPPYFORGE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	39.3x
Juste PE Ratio	36.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HAPPYFORGE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HAPPYFORGE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,081.00	₹1,367.00 +26.5%	4.6%	₹1,451.00	₹1,300.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,082.80	₹1,375.33 +27.0%	4.5%	₹1,451.00	₹1,300.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,186.00	₹1,365.00 +15.1%	4.8%	₹1,430.00	₹1,300.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,190.05	₹1,365.00 +14.7%	4.8%	₹1,430.00	₹1,300.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,262.15	₹1,335.00 +5.8%	6.4%	₹1,420.00	₹1,250.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,248.50	₹1,255.00 +0.5%	0.4%	₹1,260.00	₹1,250.00	n/a	2
Jun ’25	₹1,116.05	₹1,255.00 +12.5%	0.4%	₹1,260.00	₹1,250.00	n/a	2
May ’25	₹942.10	₹1,107.50 +17.6%	0.7%	₹1,115.00	₹1,100.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

-1.2%

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

-6.1%

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

-5.8%

-9.7%