Adani Enterprises Limited

BSE:512599 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.8t

Adani Enterprises Évaluation

Le site 512599 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 512599 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹12.89
Fair Value
19.0k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 512599 ( ₹2461.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹12.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 512599 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 512599?

Mesure clé : Comme 512599 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 512599. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 512599 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 512599?
Ratio PE39.9x
Les revenus₹71.12b
Capitalisation boursière₹2.84t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 512599 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 512599 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
INDIAMART IndiaMART InterMESH
24.9x4.57%₹137.0b
MSTCLTD MSTC
9.9xn/a₹38.6b
532884 Refex Industries
33.5xn/a₹53.3b
HAL Hindustan Aeronautics
36.7x10.68%₹3.2t
512599 Adani Enterprises
39.9x7.95%₹2.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 512599 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 512599 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Trade Distributors ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
524480 Riddhi Siddhi Gluco Biols
4.7xn/aUS$48.80m
526971 Dhoot Industrial Finance
2.4xn/aUS$19.54m
540923 Ashoka Metcast
4.4xn/aUS$5.32m
531178 Hemang Resources
2.9xn/aUS$4.06m
512599 39.9xMoyenne de l'industrie 25.4xNo. of Companies16PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 512599 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Trade Distributors ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 512599 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

512599 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.9x
Juste PE Ratio36.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 512599 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 512599 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹2,461.15
₹3,179.50
+29.19%
5.65%₹3,359.00₹3,000.00n/a2
May ’26₹2,297.70
₹3,855.00
+67.78%
22.18%₹4,710.00₹3,000.00n/a2
Apr ’26₹2,335.55
₹3,855.00
+65.06%
22.18%₹4,710.00₹3,000.00n/a2
Mar ’26₹2,093.05
₹3,855.00
+84.18%
22.18%₹4,710.00₹3,000.00n/a2
Feb ’26₹2,268.40
₹4,255.00
+87.58%
10.69%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Jan ’26₹2,556.00
₹4,255.00
+66.47%
10.69%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Dec ’25₹2,462.25
₹4,255.00
+72.81%
10.69%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Nov ’25₹2,948.40
₹4,255.00
+44.32%
10.69%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Oct ’25₹3,184.80
₹4,230.50
+32.83%
10.18%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Sep ’25₹3,019.90
₹4,230.50
+40.09%
10.18%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Aug ’25₹3,218.75
₹4,230.50
+31.43%
10.18%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Jul ’25₹3,182.85
₹4,069.00
+27.84%
6.61%₹4,338.00₹3,800.00n/a2
Jun ’25₹3,411.45
₹4,069.00
+19.27%
6.61%₹4,338.00₹3,800.00n/a2
May ’25₹3,054.30
₹4,244.00
+38.95%
10.46%₹4,688.00₹3,800.00₹2,297.702
Apr ’25₹3,251.05
₹4,244.00
+30.54%
10.46%₹4,688.00₹3,800.00₹2,335.552
Mar ’25₹3,317.80
₹4,244.00
+27.92%
10.46%₹4,688.00₹3,800.00₹2,093.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹3.18k
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/14 01:55
Cours de l'action en fin de journée2025/05/14 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Adani Enterprises Limited est couverte par 15 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nandan ChakrabortyAxis Capital Limited
Vishal BiraiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Bharat ParekhBofA Global Research