RBL Bank Limited

NSEI:RBLBANK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹95.7b

RBL Bank Évaluation

Le site RBLBANK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RBLBANK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RBLBANK ( ₹157.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹110.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RBLBANK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBLBANK?

Mesure clé : Comme RBLBANK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RBLBANK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RBLBANK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RBLBANK?
Ratio PE8x
Les revenus₹11.92b
Capitalisation boursière₹95.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RBLBANK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RBLBANK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.7x
KTKBANK Karnataka Bank
5.6x7.8%₹75.5b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.2x1.6%₹104.5b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
16.1x46.0%₹72.2b
CUB City Union Bank
12x9.9%₹127.2b
RBLBANK RBL Bank
8x25.9%₹95.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RBLBANK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RBLBANK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RBLBANK 8.0xMoyenne de l'industrie 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RBLBANK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Banks ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RBLBANK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RBLBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RBLBANK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RBLBANK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹157.40
₹232.50
+47.7%
19.0%₹325.00₹145.00n/a18
Nov ’25₹175.96
₹234.11
+33.0%
18.2%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.19
₹274.28
+35.0%
17.0%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.45
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹231.12
₹280.17
+21.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.60
₹280.06
+5.8%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.70
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.30
₹276.26
+6.1%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.70
₹265.94
+7.4%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.80
₹266.06
-0.3%
19.5%₹350.00₹132.00n/a18
Feb ’25₹266.55
₹267.75
+0.5%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.60
₹261.63
-8.1%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.10
₹256.50
+10.0%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Nov ’24₹218.20
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00₹175.9616
Oct ’24₹252.75
₹218.38
-13.6%
24.6%₹331.00₹105.00₹203.1916
Sep ’24₹238.05
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.4514
Aug ’24₹224.60
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹231.1213
Jul ’24₹181.95
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.6013
Jun ’24₹168.50
₹168.69
+0.1%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7013
May ’24₹161.80
₹171.23
+5.8%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.3013
Apr ’24₹141.10
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.7014
Mar ’24₹161.05
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.8015
Feb ’24₹148.40
₹166.60
+12.3%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.5515
Jan ’24₹179.40
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.6015
Dec ’23₹153.30
₹131.73
-14.1%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.1015
Nov ’23₹134.90
₹128.07
-5.1%
19.2%₹175.00₹91.00₹218.2015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%