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Equitas Small Finance Bank Évaluation
Le site EQUITASBNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQUITASBNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQUITASBNK ( ₹84.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹58.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQUITASBNK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQUITASBNK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EQUITASBNK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹92.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EQUITASBNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.9x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 6.4x | 10.2% | ₹85.9b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 6.5x | 1.2% | ₹121.0b |
CUB City Union Bank | 12x | 8.9% | ₹126.4b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 6.8x | n/a | ₹74.6b |
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 14.6x | 27.8% | ₹92.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQUITASBNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQUITASBNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EQUITASBNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Banks ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EQUITASBNK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.6x |
Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQUITASBNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹81.31 | ₹101.13 +24.4% | 12.9% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | ₹80.28 | ₹102.75 +28.0% | 12.7% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | ₹96.31 | ₹122.06 +26.7% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | ₹92.60 | ₹121.75 +31.5% | 7.7% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
May ’25 | ₹97.05 | ₹122.20 +25.9% | 7.8% | ₹137.00 | ₹100.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | ₹93.90 | ₹120.44 +28.3% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | ₹101.50 | ₹120.44 +18.7% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | ₹103.55 | ₹120.44 +16.3% | 9.4% | ₹143.00 | ₹100.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | ₹107.60 | ₹114.13 +6.1% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | ₹95.15 | ₹114.13 +20.0% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | ₹94.60 | ₹114.13 +20.6% | 7.4% | ₹130.00 | ₹101.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | ₹89.65 | ₹105.93 +18.2% | 8.1% | ₹121.00 | ₹90.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | ₹88.80 | ₹106.21 +19.6% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | ₹91.80 | ₹106.21 +15.7% | 8.3% | ₹121.00 | ₹90.00 | ₹80.28 | 14 |
Jul ’24 | ₹90.10 | ₹98.07 +8.8% | 9.4% | ₹115.00 | ₹85.00 | ₹96.31 | 14 |
Jun ’24 | ₹87.70 | ₹88.77 +1.2% | 12.7% | ₹104.00 | ₹57.00 | ₹92.60 | 13 |
May ’24 | ₹68.95 | ₹76.43 +10.8% | 13.4% | ₹95.00 | ₹57.00 | ₹97.05 | 14 |
Apr ’24 | ₹67.10 | ₹73.57 +9.6% | 12.0% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹93.90 | 14 |
Mar ’24 | ₹72.70 | ₹73.08 +0.5% | 12.6% | ₹93.00 | ₹57.00 | ₹101.50 | 13 |
Feb ’24 | ₹53.20 | ₹66.92 +25.8% | 7.2% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹103.55 | 12 |
Jan ’24 | ₹58.35 | ₹66.50 +14.0% | 7.7% | ₹75.00 | ₹57.00 | ₹107.60 | 12 |
Dec ’23 | ₹56.25 | ₹63.91 +13.6% | 7.2% | ₹70.00 | ₹55.00 | ₹95.15 | 11 |
Nov ’23 | ₹51.05 | ₹63.30 +24.0% | 11.2% | ₹80.00 | ₹55.00 | ₹94.60 | 10 |
Oct ’23 | ₹50.00 | ₹62.20 +24.4% | 13.2% | ₹80.00 | ₹50.00 | ₹89.65 | 10 |
Sep ’23 | ₹45.95 | ₹62.20 +35.4% | 13.2% | ₹80.00 | ₹50.00 | ₹88.80 | 10 |
Aug ’23 | ₹44.85 | ₹62.20 +38.7% | 13.2% | ₹80.00 | ₹50.00 | ₹91.80 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.