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Karnataka Bank Évaluation
Le site KTKBANK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KTKBANK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KTKBANK ( ₹218.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹250.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KTKBANK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KTKBANK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KTKBANK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹86.59b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KTKBANK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 13.5x | 27.9% | ₹85.7b |
RBLBANK RBL Bank | 9.3x | 24.0% | ₹120.1b |
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 6x | 1.2% | ₹112.0b |
JSFB Jana Small Finance Bank | 7.7x | 8.0% | ₹58.0b |
KTKBANK Karnataka Bank | 6.5x | 10.2% | ₹86.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KTKBANK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KTKBANK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KTKBANK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Banks ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KTKBANK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.5x |
Juste PE Ratio | 9.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KTKBANK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹229.28 | ₹326.00 +42.2% | 8.3% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹227.49 | ₹326.00 +43.3% | 8.3% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹236.10 | ₹326.00 +38.1% | 8.3% | ₹353.00 | ₹299.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹223.78 | ₹319.00 +42.6% | 6.6% | ₹340.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹214.30 | ₹319.00 +48.9% | 6.6% | ₹340.00 | ₹298.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹231.25 | ₹337.00 +45.7% | 0.9% | ₹340.00 | ₹334.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹237.70 | ₹319.67 +34.5% | 7.7% | ₹340.00 | ₹285.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₹233.65 | ₹319.67 +36.8% | 7.7% | ₹340.00 | ₹285.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ₹254.45 | ₹319.67 +25.6% | 7.7% | ₹340.00 | ₹285.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹237.55 | ₹278.50 +17.2% | 2.3% | ₹285.00 | ₹272.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹218.30 | ₹278.50 +27.6% | 2.3% | ₹285.00 | ₹272.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ₹234.70 | ₹277.00 +18.0% | 2.9% | ₹285.00 | ₹269.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ₹248.95 | ₹277.00 +11.3% | 2.9% | ₹285.00 | ₹269.00 | ₹239.48 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.