IDFC First Bank Limited

NSEI:IDFCFIRSTB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹537.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

IDFC First Bank Évaluation

Le site IDFCFIRSTB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IDFCFIRSTB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IDFCFIRSTB ( ₹73.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹34.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IDFCFIRSTB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDFCFIRSTB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

IDFCFIRSTB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IDFCFIRSTB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IDFCFIRSTB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.4x
UCOBANK UCO Bank
28.2xn/a₹558.6b
CENTRALBK Central Bank of India
16.1xn/a₹502.7b
FEDERALBNK Federal Bank
11.8x12.0%₹474.9b
533295 Punjab & Sind Bank
57.4xn/a₹358.5b
IDFCFIRSTB IDFC First Bank
18.8x27.9%₹537.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IDFCFIRSTB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IDFCFIRSTB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IDFCFIRSTB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Banks ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IDFCFIRSTB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IDFCFIRSTB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IDFCFIRSTB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IDFCFIRSTB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹71.83
₹84.17
+17.2%
11.0%₹98.00₹63.00n/a18
Sep ’25₹73.84
₹84.50
+14.4%
10.6%₹98.00₹63.00n/a18
Aug ’25₹75.39
₹84.33
+11.9%
10.4%₹98.00₹63.00n/a18
Jul ’25₹81.14
₹90.50
+11.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
Jun ’25₹76.40
₹90.50
+18.5%
13.1%₹107.00₹64.00n/a18
May ’25₹82.15
₹89.83
+9.4%
13.3%₹107.00₹64.00n/a18
Apr ’25₹77.50
₹90.19
+16.4%
12.5%₹107.00₹64.00n/a16
Mar ’25₹82.20
₹90.57
+10.2%
12.8%₹107.00₹64.00n/a14
Feb ’25₹83.40
₹90.64
+8.7%
12.6%₹107.00₹65.00n/a14
Jan ’25₹87.80
₹94.21
+7.3%
14.0%₹114.00₹65.00n/a14
Dec ’24₹86.10
₹91.67
+6.5%
14.6%₹114.00₹65.00n/a15
Nov ’24₹81.10
₹91.87
+13.3%
14.2%₹114.00₹68.00n/a15
Oct ’24₹95.50
₹89.07
-6.7%
15.1%₹105.00₹65.00₹73.4414
Sep ’24₹93.40
₹84.92
-9.1%
14.6%₹100.00₹65.00₹73.8412
Aug ’24₹88.50
₹81.50
-7.9%
18.2%₹100.00₹47.00₹75.3912
Jul ’24₹79.40
₹71.30
-10.2%
16.6%₹85.00₹47.00₹81.1410
Jun ’24₹72.60
₹68.80
-5.2%
15.1%₹80.00₹47.00₹76.4010
May ’24₹61.45
₹65.11
+6.0%
17.3%₹80.00₹47.00₹82.159
Apr ’24₹55.05
₹59.20
+7.5%
21.5%₹75.00₹36.00₹77.5010
Mar ’24₹55.70
₹59.18
+6.3%
20.5%₹75.00₹36.00₹82.2011
Feb ’24₹56.50
₹59.18
+4.7%
20.5%₹75.00₹36.00₹83.4011
Jan ’24₹58.80
₹54.73
-6.9%
21.0%₹70.00₹36.00₹87.8011
Dec ’23₹58.75
₹54.73
-6.8%
21.0%₹70.00₹36.00₹86.1011
Nov ’23₹55.70
₹53.27
-4.4%
22.3%₹70.00₹35.00₹81.1011
Oct ’23₹49.85
₹45.50
-8.7%
20.8%₹60.00₹31.00₹95.5010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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