Lumax Industries Évaluation
Le site LUMAXIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUMAXIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LUMAXIND (₹2493.65) is trading above our estimate of fair value (₹1035.76)
Significativement en dessous de la juste valeur: LUMAXIND is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUMAXIND?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LUMAXIND? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹23.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LUMAXIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.6x | ||
531147 Alicon Castalloy | 29.1x | 35.2% | ₹20.6b |
505010 Automotive Axles | 17.8x | n/a | ₹27.3b |
505800 Rane Holdings | 21.7x | n/a | ₹26.9b |
517380 Igarashi Motors India | 138x | n/a | ₹23.3b |
LUMAXIND Lumax Industries | 19.1x | 22.8% | ₹23.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the peer average (51.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LUMAXIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the Indian Auto Components industry average (32.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LUMAXIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.1x |
| Juste PE Ratio | 31.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LUMAXIND is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹2,493.65 | ₹3,491.50 +40.0% | 5.2% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,567.50 | ₹3,491.50 +36.0% | 5.2% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,922.30 | ₹3,338.67 +14.2% | 7.8% | ₹3,673.00 | ₹3,033.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,895.50 | ₹3,032.67 +4.7% | 0.02% | ₹3,033.00 | ₹3,032.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,809.85 | ₹2,984.00 +6.2% | 2.0% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,569.00 | ₹2,984.00 +16.2% | 2.0% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹2,551.95 | ₹2,912.25 +14.1% | 3.8% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹2,406.20 | ₹2,924.25 +21.5% | 4.1% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,349.85 | ₹2,924.25 +24.4% | 4.1% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,365.00 | ₹2,955.25 +25.0% | 1.4% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,484.40 | ₹2,955.25 +19.0% | 1.4% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,695.05 | ₹2,978.33 +10.5% | 0.1% | ₹2,984.00 | ₹2,974.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,151.50 | ₹2,575.00 +19.7% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,502.95 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,388.10 | ₹2,575.00 +7.8% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,567.50 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,286.45 | ₹2,575.00 +12.6% | 2.4% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,922.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,098.40 | ₹2,256.50 +7.5% | 4.4% | ₹2,355.00 | ₹2,158.00 | ₹2,895.50 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,120.25 | ₹2,321.00 +9.5% | 5.2% | ₹2,448.00 | ₹2,160.00 | ₹2,809.85 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,899.25 | ₹2,522.75 +32.8% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,569.00 | 4 |
| May ’24 | ₹2,050.15 | ₹2,522.75 +23.1% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,551.95 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,769.25 | ₹2,522.75 +42.6% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,406.20 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,679.40 | ₹2,522.75 +50.2% | 14.5% | ₹3,128.00 | ₹2,160.00 | ₹2,349.85 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,672.55 | ₹2,492.75 +49.0% | 15.9% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,365.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,692.10 | ₹2,492.75 +47.3% | 15.9% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,484.40 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,963.65 | ₹2,507.67 +27.7% | 18.2% | ₹3,128.00 | ₹2,045.00 | ₹2,695.05 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,499.00 | ₹1,823.50 +21.6% | 3.3% | ₹1,884.00 | ₹1,763.00 | ₹2,151.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.