JTEKT India Évaluation

Le site 520057 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 520057 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 520057 ( ₹158.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹258.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 520057 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 520057?

Mesure clé : Comme 520057 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 520057. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 520057 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 520057?
Ratio PE	43.6x
Les revenus	₹924.09m
Capitalisation boursière	₹39.86b

520057 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.8x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 520057 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 520057 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.5x
517168 Subros	30.8x	24.2%	₹39.3b
FIEMIND Fiem Industries	21.2x	15.9%	₹38.3b
513262 Steel Strips Wheels	4.8x	-31.3%	₹31.6b
PRICOLLTD Pricol	33.2x	24.1%	₹55.2b
520057 JTEKT India	43.6x	27.6%	₹39.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 520057 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 520057 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels	4.8x	-31.3%	US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.8x	n/a	US$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 520057 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 520057 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

520057 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	43.6x
Juste PE Ratio	36.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 520057 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

JK Tyre & Industries

₹99.1b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.45

-1.2%

6.3%

Tata Motors

₹2.8t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

2.2%

17.5%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹37.57

5.9%

27.1%