Orian Sh.M Évaluation

Le site ORIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORIN ( ₪19.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪62.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORIN?

Mesure clé : Comme ORIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORIN?
Ratio PE	10.7x
Les revenus	US$8.31m
Capitalisation boursière	US$88.72m

ORIN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.7x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.1x
ETGA ETGA Group	11.7x	n/a	₪321.8m
MMAN Maman- Cargo Terminals & Handling	11.4x	n/a	₪577.7m
FRDN Fridenson Logistic Services	26.4x	n/a	₪73.4m
KNFM Knafaim Holdings	18.7x	n/a	₪213.7m
ORIN Orian Sh.M	10.7x	n/a	₪329.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Logistics ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Logistics ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORIN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.