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Bubbles Intergroup Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Bubbles Intergroup possède un total de capitaux propres de ₪26.3M et une dette totale de ₪27.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 104.2%. Son actif total et son passif total sont ₪75.7M et de ₪49.4M. L'EBIT de Bubbles Intergroup est ₪7.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₪1.8M.
Informations clés
104.2%
Ratio d'endettement
₪27.39m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15.3x |
| Argent liquide | ₪1.79m |
| Fonds propres | ₪26.28m |
| Total du passif | ₪49.43m |
| Total des actifs | ₪75.71m |
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Aug 08Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BBLS ( ₪44.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₪33.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BBLS ( ₪44.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₪15.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BBLS ( 97.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: BBLS avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de BBLS n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 18.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BBLS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.3 x couverture).