Bubbles Intergroup Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Bubbles Intergroup possède un total de capitaux propres de ₪26.4M et une dette totale de ₪28.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 106.9%. Son actif total et son passif total sont ₪75.7M et de ₪49.2M. L'EBIT de Bubbles Intergroup est ₪8.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₪1.5M.
Informations clés
106.9%
Ratio d'endettement
₪28.27m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.5x |
| Argent liquide | ₪1.50m |
| Fonds propres | ₪26.45m |
| Total du passif | ₪49.24m |
| Total des actifs | ₪75.68m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de BBLS ( ₪45.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₪34.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BBLS ( ₪45.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₪14.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BBLS ( 101.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: BBLS avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de BBLS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 29.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de BBLS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.5 x couverture).