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Terminal X Online Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Terminal X Online possède un total de capitaux propres de ₪249.5M et une dette totale de ₪55.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22%. Son actif total et son passif total sont ₪514.0M et de ₪264.5M. L'EBIT de Terminal X Online est ₪14.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₪178.0M.
Informations clés
22.0%
Ratio d'endettement
₪55.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.9x |
| Argent liquide | ₪178.04m |
| Fonds propres | ₪249.48m |
| Total du passif | ₪264.48m |
| Total des actifs | ₪513.96m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRX ( ₪348.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₪142.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRX ( ₪348.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₪122.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TRX dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de TRX a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRX est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 204.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRX sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.3 x couverture).