Gan Shmuel Foods Évaluation

Le site GSFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GSFI ( ₪36.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪1172.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GSFI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSFI?

Mesure clé : Comme GSFI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GSFI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSFI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GSFI?
Ratio PE	4x
Les revenus	US$36.38m
Capitalisation boursière	US$146.19m

GSFI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GSFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GSFI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.7x
ZNKL Zanlakol	7x	n/a	₪506.8m
NTO Neto M.E Holdings	4.7x	n/a	₪303.6m
NTML Neto Malinda Trading	11.5x	n/a	₪1.5b
CRMT Carmit Candy Industries	39.7x	n/a	₪65.1m
GSFI Gan Shmuel Foods	4x	n/a	₪547.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSFI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GSFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Food ?

26 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

26 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GSFI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur IL Food ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GSFI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSFI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GSFI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.