Oil Refineries Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Oil Refineries possède un total de capitaux propres de $1.8B et une dette totale de $1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 69.3%. Son actif total et son passif total sont $4.5B et de $2.7B. L'EBIT de Oil Refineries est $393.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $596.8M.
Informations clés
69.3%
Ratio d'endettement
US$1.27b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.5x |
| Argent liquide | US$596.83m |
| Fonds propres | US$1.83b |
| Total du passif | US$2.66b |
| Total des actifs | US$4.50b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ORL ( $2.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ORL ( $2.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ORL ( 36.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ORL a été réduit de 104.6% à 69.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ORL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 47% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ORL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.5 x couverture).