Keystone Infra Évaluation
Le site KSTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KSTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KSTN ( ₪6.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪14.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KSTN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSTN?
Mesure clé : Comme KSTN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KSTN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.5x |
| Les revenus | ₪251.68m |
| Capitalisation boursière | ₪1.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KSTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.7x | ||
MPP More Provident Funds | 18.6x | n/a | ₪828.9m |
MRIN Y.D. More Investments | 14x | n/a | ₪924.9m |
ALTF Altshuler Shaham Finance | 11.7x | n/a | ₪1.3b |
ANLT Analyst I.M.S. Investment Management Services | 14.6x | n/a | ₪508.7m |
KSTN Keystone Infra | 4.5x | n/a | ₪1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KSTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KSTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Capital Markets ?
| 43 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 43 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KSTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur IL Capital Markets ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KSTN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KSTN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
E.N. Shoham Business
₪244.2m
Operates as an investment arm of Rubicon Business Group Ltd.
SHOM
₪6.59
7D
-0.2%
1Y
60.0%
Generation Capital
₪960.1m
An infrastructure investment firm specializing in infrastructure and energy sector.
GNRS
₪0.76
7D
2.6%
1Y
65.0%
Meitav Trade Investments
₪451.7m
Provides financial investment services.
MTRD
₪11.39
7D
4.6%
1Y
n/a