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G1 Secure Solutions Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
G1 Secure Solutions possède un total de capitaux propres de ₪139.4M et une dette totale de ₪65.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47%. Son actif total et son passif total sont ₪523.2M et de ₪383.9M. L'EBIT de G1 Secure Solutions est ₪43.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₪14.7M.
Informations clés
47.0%
Ratio d'endettement
₪65.49m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.4x |
| Argent liquide | ₪14.65m |
| Fonds propres | ₪139.36m |
| Total du passif | ₪383.87m |
| Total des actifs | ₪523.22m |
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Nov 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GOSS ( ₪293.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ₪305.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GOSS ( ₪293.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₪78.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GOSS ( 36.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GOSS est passé de 33.4% à 47% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GOSS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 105.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GOSS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.2 x couverture).