Glenveagh Properties Évaluation
Le site GVR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GVR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GVR ( €1.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GVR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GVR?
Mesure clé : Comme GVR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GVR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | €46.52m |
| Capitalisation boursière | €892.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GVR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
DIRR3 Direcional Engenharia | 9.1x | 13.7% | R$5.2b |
DNYA Danya Cebus | 17.8x | n/a | ₪3.1b |
1766 Token | 13.6x | 5.6% | JP¥143.6b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 5.5x | 7.5% | R$7.9b |
GVR Glenveagh Properties | 18.9x | 17.3% | €892.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GVR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GVR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GVR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.54 | €2.12 +37.0% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.61 | €2.12 +31.0% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.12 +37.7% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.44 | €2.12 +47.3% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.75 +26.8% | 13.1% | €1.98 | €1.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.61 +26.4% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.61 +15.8% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.28 | €1.50 +17.8% | 22.5% | €1.98 | €1.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.25 | €1.42 +13.2% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.42 +19.4% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.35 +12.1% | 19.8% | €1.72 | €1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.22 | €1.30 +6.8% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.07 | €1.30 +21.6% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.30 +43.2% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | €1.61 | 3 |
| Oct ’24 | €1.00 | €1.26 +26.4% | 16.8% | €1.62 | €1.10 | €1.54 | 4 |
| Sep ’24 | €1.02 | €1.35 +32.1% | 14.7% | €1.62 | €1.12 | €1.44 | 4 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.24 +16.2% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.38 | 5 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.24 +10.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.27 | 5 |
| Jun ’24 | €1.03 | €1.25 +21.1% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.39 | 4 |
| May ’24 | €0.95 | €1.25 +31.6% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.28 | 4 |
| Apr ’24 | €1.00 | €1.25 +24.5% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.25 | 4 |
| Mar ’24 | €0.98 | €1.13 +14.8% | 18.7% | €1.38 | €0.80 | €1.19 | 4 |
| Feb ’24 | €0.96 | €1.07 +11.3% | 15.2% | €1.26 | €0.80 | €1.20 | 5 |
| Jan ’24 | €0.85 | €1.07 +27.0% | 16.0% | €1.30 | €0.80 | €1.22 | 5 |
| Dec ’23 | €0.92 | €1.10 +19.7% | 14.9% | €1.30 | €0.80 | €1.07 | 6 |
| Nov ’23 | €1.00 | €1.15 +14.8% | 17.3% | €1.46 | €0.80 | €0.91 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.