PT Perusahaan Gas Negara Tbk

IDX:PGAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp38.1t

Perusahaan Gas Negara Évaluation

Le site PGAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PGAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PGAS ( IDR1570 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR3255.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PGAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PGAS?

Mesure clé : Comme PGAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PGAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PGAS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PGAS?
Ratio PE7x
Les revenusUS$342.98m
Capitalisation boursièreUS$2.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PGAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PGAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
PGEO Pertamina Geothermal Energy
16.3x1.3%Rp42.3t
CGAS Citra Nusantara Gemilang
16.9xn/aRp186.0b
POWR Cikarang Listrindo
9.7x8.2%Rp11.2t
9533 Toho Gas
18.9x3.1%JP¥391.7b
PGAS Perusahaan Gas Negara
7x-3.6%Rp38.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PGAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PGAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PGAS 7.0xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PGAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Gas Utilities ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PGAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PGAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7x
Juste PE Ratio10.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PGAS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PGAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp1,570.00
Rp1,580.26
+0.7%
9.0%Rp1,873.13Rp1,412.79n/a11
Nov ’25Rp1,530.00
Rp1,549.78
+1.3%
10.1%Rp1,851.89Rp1,255.52n/a12
Oct ’25Rp1,450.00
Rp1,506.71
+3.9%
11.8%Rp1,867.63Rp1,214.72n/a13
Sep ’25Rp1,540.00
Rp1,541.95
+0.1%
11.6%Rp1,900.97Rp1,236.40n/a13
Aug ’25Rp1,590.00
Rp1,592.33
+0.1%
10.0%Rp1,834.56Rp1,331.27n/a13
Jul ’25Rp1,545.00
Rp1,589.07
+2.9%
10.0%Rp1,852.52Rp1,344.31n/a14
Jun ’25Rp1,580.00
Rp1,491.89
-5.6%
10.5%Rp1,807.10Rp1,247.38n/a14
May ’25Rp1,470.00
Rp1,429.74
-2.7%
18.3%Rp1,902.42Rp813.00n/a15
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,345.73
-0.7%
19.8%Rp1,848.02Rp789.75n/a15
Mar ’25Rp1,105.00
Rp1,302.87
+17.9%
23.1%Rp1,843.40Rp781.10n/a15
Feb ’25Rp1,160.00
Rp1,327.57
+14.4%
21.7%Rp1,862.04Rp946.80n/a15
Jan ’25Rp1,130.00
Rp1,428.59
+26.4%
26.4%Rp2,309.40Rp923.76n/a14
Dec ’24Rp1,120.00
Rp1,527.66
+36.4%
25.5%Rp2,333.25Rp933.30n/a14
Nov ’24Rp1,220.00
Rp1,651.04
+35.3%
20.5%Rp2,378.10Rp1,109.78Rp1,530.0014
Oct ’24Rp1,375.00
Rp1,661.46
+20.8%
16.4%Rp2,304.60Rp1,167.66Rp1,450.0014
Sep ’24Rp1,355.00
Rp1,678.39
+23.9%
17.8%Rp2,287.05Rp1,158.77Rp1,540.0013
Aug ’24Rp1,385.00
Rp1,684.12
+21.6%
18.3%Rp2,252.10Rp1,141.06Rp1,590.0012
Jul ’24Rp1,305.00
Rp1,721.78
+31.9%
18.3%Rp2,250.30Rp1,050.14Rp1,545.0013
Jun ’24Rp1,430.00
Rp1,744.70
+22.0%
17.9%Rp2,249.10Rp1,049.58Rp1,580.0014
May ’24Rp1,430.00
Rp1,731.76
+21.1%
16.3%Rp2,141.24Rp1,026.62Rp1,470.0013
Apr ’24Rp1,380.00
Rp1,875.95
+35.9%
16.8%Rp2,202.06Rp1,048.60Rp1,355.0013
Mar ’24Rp1,550.00
Rp2,005.32
+29.4%
11.7%Rp2,386.56Rp1,520.10Rp1,105.0013
Feb ’24Rp1,570.00
Rp2,022.35
+28.8%
11.9%Rp2,362.07Rp1,504.50Rp1,160.0012
Jan ’24Rp1,760.00
Rp2,122.78
+20.6%
11.1%Rp2,446.06Rp1,558.00Rp1,130.0012
Dec ’23Rp1,900.00
Rp2,126.90
+11.9%
15.7%Rp2,579.39Rp1,368.34Rp1,120.0013
Nov ’23Rp1,945.00
Rp2,014.16
+3.6%
16.8%Rp2,559.06Rp1,357.55Rp1,220.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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