XL Axiata Évaluation
Le site EXCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXCL ( IDR2190 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR8861.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXCL?
Mesure clé : Comme EXCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EXCL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18x |
| Les revenus | Rp1.59t |
| Capitalisation boursière | Rp28.63t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EXCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19x | ||
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison | 15.1x | 13.8% | Rp80.6t |
TOWR Sarana Menara Nusantara | 10.8x | 7.1% | Rp35.3t |
TBIG Tower Bersama Infrastructure | 26.6x | 8.8% | Rp42.8t |
MTEL Dayamitra Telekomunikasi | 23.6x | 7.5% | Rp50.0t |
EXCL XL Axiata | 18x | 20.0% | Rp28.6t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EXCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Wireless Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EXCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Wireless Telecom ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EXCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EXCL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Rp2,190.00 | Rp3,046.00 +39.1% | 21.6% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Rp2,250.00 | Rp3,043.50 +35.3% | 21.3% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Rp2,260.00 | Rp3,041.43 +34.6% | 20.7% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Rp2,230.00 | Rp2,974.09 +33.4% | 21.9% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Rp2,170.00 | Rp2,955.91 +36.2% | 22.1% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Rp2,180.00 | Rp2,933.91 +34.6% | 21.9% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Rp2,310.00 | Rp2,968.26 +28.5% | 21.4% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Rp2,470.00 | Rp2,928.80 +18.6% | 21.6% | Rp5,000.00 | Rp2,150.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Rp2,270.00 | Rp2,893.60 +27.5% | 22.7% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Rp2,560.00 | Rp2,882.08 +12.6% | 21.7% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Rp2,300.00 | Rp2,900.87 +26.1% | 22.4% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Rp2,000.00 | Rp2,944.35 +47.2% | 23.0% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Rp2,080.00 | Rp2,926.67 +40.7% | 22.8% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Rp2,060.00 | Rp2,943.04 +42.9% | 23.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,250.00 | 23 |
| Oct ’24 | Rp2,380.00 | Rp2,973.48 +24.9% | 22.9% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,260.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp2,440.00 | Rp2,953.27 +21.0% | 21.8% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,230.00 | 26 |
| Aug ’24 | Rp2,280.00 | Rp2,904.63 +27.4% | 22.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,170.00 | 27 |
| Jul ’24 | Rp1,955.00 | Rp2,929.46 +49.8% | 22.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,180.00 | 28 |
| Jun ’24 | Rp1,985.00 | Rp2,974.82 +49.9% | 21.2% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,310.00 | 28 |
| May ’24 | Rp1,750.00 | Rp3,062.04 +75.0% | 19.3% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,470.00 | 27 |
| Apr ’24 | Rp1,980.00 | Rp3,092.78 +56.2% | 19.5% | Rp5,000.00 | Rp2,000.00 | Rp2,270.00 | 27 |
| Mar ’24 | Rp2,060.00 | Rp3,244.42 +57.5% | 17.2% | Rp5,000.00 | Rp2,400.00 | Rp2,560.00 | 26 |
| Feb ’24 | Rp2,280.00 | Rp3,357.71 +47.3% | 18.3% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | Rp2,300.00 | 24 |
| Jan ’24 | Rp2,140.00 | Rp3,412.95 +59.5% | 17.8% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | Rp2,000.00 | 22 |
| Dec ’23 | Rp2,250.00 | Rp3,549.55 +57.8% | 17.5% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | Rp2,080.00 | 22 |
| Nov ’23 | Rp2,470.00 | Rp3,687.38 +49.3% | 15.9% | Rp5,000.00 | Rp2,300.00 | Rp2,060.00 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
PT. Jasnita Telekomindo
Rp57.4b
Provides interconnection and internet services in Indonesia.
JAST
Rp53.00
7D
-5.4%
1Y
3.9%
First Media
Rp174.2b
Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.
KBLV
Rp100.00
7D
-1.0%
1Y
33.3%
Mora Telematika Indonesia
Rp8.6t
Operates as a telecommunications infrastructure and network provider in Indonesia and Singapore.
MORA
Rp364.00
7D
4.0%
1Y
-20.9%