PT Merdeka Battery Materials Tbk.

IDX:MBMA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp59.4t

Merdeka Battery Materials Évaluation

Le site MBMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MBMA ( IDR550 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR354.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MBMA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBMA?

Mesure clé : Comme MBMA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MBMA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBMA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MBMA?
Ratio PE79.7x
Les revenusUS$46.98m
Capitalisation boursièreUS$3.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBMA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.2x
NCKL Trimegah Bangun Persada
9.3x19.8%Rp52.7t
INCO Vale Indonesia
26.7x28.4%Rp38.6t
TINS TIMAH
16.4x32.3%Rp9.0t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
MBMA Merdeka Battery Materials
79.7x56.1%Rp59.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Metals and Mining ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$76.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MBMA 79.7xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.7 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Metals and Mining ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBMA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 79.7x
Juste PE Ratio50.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MBMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 79.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBMA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp550.00
Rp721.23
+31.1%
9.2%Rp815.31Rp611.48n/a9
Nov ’25Rp540.00
Rp723.81
+34.0%
9.7%Rp816.09Rp612.07n/a8
Oct ’25Rp590.00
Rp707.82
+20.0%
12.1%Rp835.95Rp577.56n/a7
Sep ’25Rp550.00
Rp759.94
+38.2%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Aug ’25Rp605.00
Rp759.94
+25.6%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Jul ’25Rp650.00
Rp759.94
+16.9%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Jun ’25Rp670.00
Rp775.63
+15.8%
16.2%Rp985.70Rp614.04n/a6
May ’25Rp550.00
Rp806.70
+46.7%
17.8%Rp987.53Rp615.18n/a6
Apr ’25Rp486.00
Rp801.23
+64.9%
17.5%Rp967.83Rp602.91n/a6
Mar ’25Rp590.00
Rp895.76
+51.8%
13.2%Rp1,100.05Rp785.75n/a5
Feb ’25Rp685.00
Rp896.42
+30.9%
13.5%Rp1,104.74Rp789.10n/a5
Jan ’25Rp560.00
Rp935.41
+67.0%
17.2%Rp1,230.80Rp769.25n/a5
Dec ’24Rp605.00
Rp966.64
+59.8%
15.6%Rp1,239.28Rp774.55n/a5
Nov ’24Rp660.00
Rp958.20
+45.2%
10.5%Rp1,114.19Rp795.85Rp540.005
Oct ’24Rp805.00
Rp942.00
+17.0%
5.1%Rp997.23Rp874.49Rp590.005
Sep ’24Rp810.00
Rp912.56
+12.7%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp550.004
Aug ’24Rp745.00
Rp912.56
+22.5%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp605.004
Jul ’24Rp810.00
Rp912.56
+12.7%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp650.004
Jun ’24Rp755.00
Rp912.56
+20.9%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp670.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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