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Vale Indonesia Évaluation
Le site INCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INCO ( IDR3830 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR6112.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de INCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.59b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de INCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.8x | ||
NCKL Trimegah Bangun Persada | 10.2x | 22.2% | Rp57.7t |
PTRO Petrosea | 59.2x | 18.5% | Rp8.6t |
HILL Hillcon | 29.7x | 25.8% | Rp6.4t |
BRMS Bumi Resources Minerals | 84x | 43.4% | Rp22.5t |
INCO Vale Indonesia | 24.8x | 24.8% | Rp40.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: INCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de INCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.8x |
Juste PE Ratio | 25.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: INCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Rp3,800.00 | Rp4,764.97 +25.4% | 12.2% | Rp5,698.49 | Rp3,766.52 | n/a | 18 |
Aug ’25 | Rp3,830.00 | Rp4,764.97 +24.4% | 12.2% | Rp5,698.49 | Rp3,766.52 | n/a | 18 |
Jul ’25 | Rp4,200.00 | Rp5,249.15 +25.0% | 20.9% | Rp9,092.47 | Rp3,999.38 | n/a | 18 |
Jun ’25 | Rp4,970.00 | Rp5,220.41 +5.0% | 20.5% | Rp8,963.80 | Rp4,087.62 | n/a | 18 |
May ’25 | Rp4,250.00 | Rp4,969.21 +16.9% | 22.6% | Rp9,017.27 | Rp3,917.74 | n/a | 20 |
Apr ’25 | Rp4,070.00 | Rp4,927.87 +21.1% | 22.8% | Rp8,798.93 | Rp3,822.87 | n/a | 20 |
Mar ’25 | Rp4,100.00 | Rp4,796.06 +17.0% | 14.7% | Rp6,616.02 | Rp3,865.89 | n/a | 16 |
Feb ’25 | Rp3,930.00 | Rp5,575.92 +41.9% | 23.7% | Rp8,639.22 | Rp4,051.61 | n/a | 16 |
Jan ’25 | Rp4,310.00 | Rp6,324.37 +46.7% | 21.4% | Rp8,945.08 | Rp4,603.40 | n/a | 18 |
Dec ’24 | Rp4,400.00 | Rp6,498.09 +47.7% | 20.2% | Rp8,974.71 | Rp4,912.15 | n/a | 18 |
Nov ’24 | Rp4,840.00 | Rp7,225.07 +49.3% | 16.6% | Rp9,239.06 | Rp5,088.64 | n/a | 17 |
Oct ’24 | Rp5,650.00 | Rp7,635.45 +35.1% | 13.1% | Rp8,992.72 | Rp5,850.68 | n/a | 16 |
Sep ’24 | Rp5,925.00 | Rp7,683.20 +29.7% | 12.8% | Rp8,945.29 | Rp5,851.78 | n/a | 17 |
Aug ’24 | Rp6,900.00 | Rp7,839.48 +13.6% | 12.0% | Rp8,871.92 | Rp5,803.78 | Rp3,830.00 | 16 |
Jul ’24 | Rp6,300.00 | Rp7,780.89 +23.5% | 12.7% | Rp8,998.20 | Rp5,758.85 | Rp4,200.00 | 18 |
Jun ’24 | Rp6,300.00 | Rp7,909.18 +25.5% | 11.4% | Rp8,995.20 | Rp5,756.93 | Rp4,970.00 | 18 |
May ’24 | Rp6,975.00 | Rp7,812.14 +12.0% | 12.0% | Rp8,931.59 | Rp5,631.74 | Rp4,250.00 | 18 |
Apr ’24 | Rp6,650.00 | Rp7,801.28 +17.3% | 13.8% | Rp9,047.92 | Rp5,752.32 | Rp4,070.00 | 18 |
Mar ’24 | Rp6,925.00 | Rp8,000.61 +15.5% | 12.3% | Rp9,205.56 | Rp5,852.54 | Rp4,100.00 | 18 |
Feb ’24 | Rp7,575.00 | Rp7,917.47 +4.5% | 12.4% | Rp9,104.70 | Rp5,773.34 | Rp3,930.00 | 17 |
Jan ’24 | Rp7,100.00 | Rp8,085.28 +13.9% | 13.0% | Rp9,909.81 | Rp5,724.98 | Rp4,310.00 | 18 |
Dec ’23 | Rp7,300.00 | Rp7,909.06 +8.3% | 13.4% | Rp9,797.70 | Rp5,660.21 | Rp4,400.00 | 19 |
Nov ’23 | Rp6,525.00 | Rp8,013.48 +22.8% | 13.8% | Rp9,972.24 | Rp5,792.35 | Rp4,840.00 | 17 |
Oct ’23 | Rp6,400.00 | Rp8,152.77 +27.4% | 8.7% | Rp9,700.24 | Rp6,837.37 | Rp5,650.00 | 16 |
Sep ’23 | Rp5,975.00 | Rp7,682.48 +28.6% | 13.8% | Rp9,486.20 | Rp4,973.93 | Rp5,925.00 | 16 |
Aug ’23 | Rp6,350.00 | Rp7,772.29 +22.4% | 14.4% | Rp9,451.81 | Rp4,955.89 | Rp6,900.00 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.