Siloam International Hospitals Évaluation
Le site SILO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SILO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SILO ( IDR3060 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR1462.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SILO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SILO?
Mesure clé : Comme SILO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SILO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.9x |
| Les revenus | Rp1.02t |
| Capitalisation boursière | Rp39.73t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SILO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 70.2x | ||
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat | 33x | 13.7% | Rp36.4t |
HEAL Medikaloka Hermina | 37.3x | 15.0% | Rp20.8t |
PRAY Famon Awal Bros Sedaya | 33.6x | n/a | Rp8.7t |
BMHS Bundamedik | 176.7x | n/a | Rp2.3t |
SILO Siloam International Hospitals | 38.9x | 14.7% | Rp39.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SILO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SILO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SILO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Healthcare ( 35.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SILO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.9x |
| Juste PE Ratio | 35x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SILO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Rp3,060.00 | Rp3,290.00 +7.5% | 11.5% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Rp3,080.00 | Rp3,168.00 +2.9% | 11.0% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | Rp3,100.00 | Rp3,143.64 +1.4% | 10.9% | Rp4,000.00 | Rp2,770.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Rp2,820.00 | Rp2,984.00 +5.8% | 6.0% | Rp3,300.00 | Rp2,760.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | Rp2,710.00 | Rp2,974.00 +9.7% | 6.0% | Rp3,300.00 | Rp2,760.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Rp2,790.00 | Rp2,905.56 +4.1% | 6.3% | Rp3,300.00 | Rp2,700.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Rp2,420.00 | Rp2,905.56 +20.1% | 6.3% | Rp3,300.00 | Rp2,700.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | Rp2,400.00 | Rp2,764.44 +15.2% | 17.4% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Rp2,480.00 | Rp2,810.56 +13.3% | 17.5% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Rp2,310.00 | Rp2,766.88 +19.8% | 18.3% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp2,310.00 | Rp2,671.67 +15.7% | 20.5% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | Rp2,180.00 | Rp2,569.50 +17.9% | 23.5% | Rp3,300.00 | Rp1,500.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Rp2,220.00 | Rp2,605.00 +17.3% | 19.8% | Rp3,300.00 | Rp1,650.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Rp2,410.00 | Rp2,527.22 +4.9% | 20.6% | Rp3,300.00 | Rp1,650.00 | Rp3,080.00 | 9 |
| Oct ’24 | Rp2,040.00 | Rp2,152.78 +5.5% | 11.7% | Rp2,565.00 | Rp1,650.00 | Rp3,100.00 | 9 |
| Sep ’24 | Rp1,950.00 | Rp2,146.88 +10.1% | 12.4% | Rp2,565.00 | Rp1,650.00 | Rp2,820.00 | 8 |
| Aug ’24 | Rp1,860.00 | Rp2,177.50 +17.1% | 13.3% | Rp2,565.00 | Rp1,650.00 | Rp2,710.00 | 6 |
| Jul ’24 | Rp1,875.00 | Rp1,902.14 +1.4% | 13.6% | Rp2,170.00 | Rp1,400.00 | Rp2,790.00 | 7 |
| Jun ’24 | Rp1,650.00 | Rp1,902.14 +15.3% | 13.6% | Rp2,170.00 | Rp1,400.00 | Rp2,420.00 | 7 |
| May ’24 | Rp1,730.00 | Rp1,654.38 -4.4% | 24.4% | Rp2,170.00 | Rp1,050.00 | Rp2,400.00 | 8 |
| Apr ’24 | Rp1,515.00 | Rp1,391.88 -8.1% | 17.8% | Rp1,735.00 | Rp1,050.00 | Rp2,480.00 | 8 |
| Mar ’24 | Rp1,330.00 | Rp1,314.38 -1.2% | 12.7% | Rp1,590.00 | Rp1,050.00 | Rp2,310.00 | 8 |
| Feb ’24 | Rp1,255.00 | Rp1,292.14 +3.0% | 12.9% | Rp1,590.00 | Rp1,050.00 | Rp2,310.00 | 7 |
| Jan ’24 | Rp1,260.00 | Rp1,268.13 +0.6% | 13.3% | Rp1,590.00 | Rp1,050.00 | Rp2,180.00 | 8 |
| Dec ’23 | Rp1,280.00 | Rp1,280.63 +0.05% | 14.1% | Rp1,590.00 | Rp1,050.00 | Rp2,220.00 | 8 |
| Nov ’23 | Rp1,130.00 | Rp1,280.63 +13.3% | 14.1% | Rp1,590.00 | Rp1,050.00 | Rp2,410.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.