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Medikaloka Hermina Évaluation
Le site HEAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEAL ( IDR1295 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR462.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HEAL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | Rp22.34t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 71.2x | ||
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat | 41.6x | 15.8% | Rp44.2t |
SILO Siloam International Hospitals | 39.1x | 15.4% | Rp40.0t |
PRAY Famon Awal Bros Sedaya | 34.2x | n/a | Rp8.5t |
BMHS Bundamedik | 170.1x | n/a | Rp2.4t |
HEAL Medikaloka Hermina | 38.6x | 13.2% | Rp22.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HEAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.6x |
| Juste PE Ratio | 29.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Rp1,500.00 | Rp1,693.33 +12.9% | 12.1% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Rp1,300.00 | Rp1,688.18 +29.9% | 12.5% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Rp1,315.00 | Rp1,683.64 +28.0% | 12.6% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Rp1,350.00 | Rp1,695.45 +25.6% | 12.3% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Rp1,280.00 | Rp1,703.64 +33.1% | 12.2% | Rp2,000.00 | Rp1,350.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | Rp1,275.00 | Rp1,712.00 +34.3% | 12.7% | Rp1,950.00 | Rp1,200.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | Rp1,115.00 | Rp1,717.27 +54.0% | 10.7% | Rp1,950.00 | Rp1,200.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Rp1,260.00 | Rp1,756.82 +39.4% | 5.2% | Rp1,950.00 | Rp1,585.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Rp1,325.00 | Rp1,775.42 +34.0% | 6.0% | Rp1,980.00 | Rp1,585.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,787.92 +20.0% | 5.6% | Rp1,980.00 | Rp1,585.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Rp1,460.00 | Rp1,787.92 +22.5% | 5.6% | Rp1,980.00 | Rp1,585.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Rp1,490.00 | Rp1,751.50 +17.6% | 7.5% | Rp1,980.00 | Rp1,470.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | Rp1,310.00 | Rp1,689.50 +29.0% | 9.4% | Rp1,980.00 | Rp1,450.00 | Rp1,525.00 | 10 |
| Sep ’24 | Rp1,400.00 | Rp1,724.00 +23.1% | 8.5% | Rp1,980.00 | Rp1,450.00 | Rp1,300.00 | 10 |
| Aug ’24 | Rp1,440.00 | Rp1,704.44 +18.4% | 7.3% | Rp1,830.00 | Rp1,450.00 | Rp1,315.00 | 9 |
| Jul ’24 | Rp1,350.00 | Rp1,699.00 +25.9% | 7.3% | Rp1,830.00 | Rp1,450.00 | Rp1,350.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp1,315.00 | Rp1,715.00 +30.4% | 8.4% | Rp1,960.00 | Rp1,450.00 | Rp1,280.00 | 10 |
| May ’24 | Rp1,415.00 | Rp1,686.82 +19.2% | 9.1% | Rp1,960.00 | Rp1,450.00 | Rp1,275.00 | 11 |
| Apr ’24 | Rp1,355.00 | Rp1,727.50 +27.5% | 8.2% | Rp1,960.00 | Rp1,460.00 | Rp1,115.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp1,485.00 | Rp1,727.50 +16.3% | 8.2% | Rp1,960.00 | Rp1,460.00 | Rp1,260.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp1,550.00 | Rp1,713.89 +10.6% | 8.3% | Rp1,960.00 | Rp1,460.00 | Rp1,325.00 | 9 |
| Jan ’24 | Rp1,550.00 | Rp1,625.56 +4.9% | 9.7% | Rp1,830.00 | Rp1,400.00 | Rp1,490.00 | 9 |
| Dec ’23 | Rp1,535.00 | Rp1,616.67 +5.3% | 10.0% | Rp1,830.00 | Rp1,400.00 | Rp1,460.00 | 9 |
| Nov ’23 | Rp1,525.00 | Rp1,609.00 +5.5% | 10.0% | Rp1,830.00 | Rp1,400.00 | Rp1,490.00 | 10 |
| Oct ’23 | Rp1,625.00 | Rp1,549.44 -4.6% | 13.2% | Rp1,830.00 | Rp1,200.00 | Rp1,310.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.