PT Medikaloka Hermina Tbk

IDX:HEAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp24.3t

Medikaloka Hermina Évaluation

Le site HEAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HEAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HEAL ( IDR1630 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR1067.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HEAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEAL?

Mesure clé : Comme HEAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HEAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HEAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HEAL?
Ratio PE43.6x
Les revenusRp556.67b
Capitalisation boursièreRp24.27t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HEAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HEAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs67.8x
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat
32x13.1%Rp35.3t
SILO Siloam International Hospitals
41.1x14.6%Rp42.1t
PRAY Famon Awal Bros Sedaya
35.8xn/aRp9.5t
BMHS Bundamedik
162.2xn/aRp2.1t
HEAL Medikaloka Hermina
43.6x14.7%Rp24.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HEAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HEAL 43.6xMoyenne de l'industrie 21.4xNo. of Companies54PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HEAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Healthcare ( 38.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HEAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HEAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.6x
Juste PE Ratio28.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HEAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp1,630.00
Rp1,728.75
+6.1%
10.4%Rp2,000.00Rp1,330.00n/a12
Dec ’25Rp1,525.00
Rp1,728.75
+13.4%
10.4%Rp2,000.00Rp1,330.00n/a12
Nov ’25Rp1,450.00
Rp1,707.73
+17.8%
12.1%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Oct ’25Rp1,525.00
Rp1,700.42
+11.5%
11.8%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a12
Sep ’25Rp1,300.00
Rp1,695.91
+30.5%
12.2%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Aug ’25Rp1,315.00
Rp1,691.36
+28.6%
12.2%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Jul ’25Rp1,350.00
Rp1,695.45
+25.6%
12.3%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Jun ’25Rp1,280.00
Rp1,703.64
+33.1%
12.2%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
May ’25Rp1,275.00
Rp1,712.00
+34.3%
12.7%Rp1,950.00Rp1,200.00n/a10
Apr ’25Rp1,115.00
Rp1,717.27
+54.0%
10.7%Rp1,950.00Rp1,200.00n/a11
Mar ’25Rp1,260.00
Rp1,756.82
+39.4%
5.2%Rp1,950.00Rp1,585.00n/a11
Feb ’25Rp1,325.00
Rp1,775.42
+34.0%
6.0%Rp1,980.00Rp1,585.00n/a12
Jan ’25Rp1,490.00
Rp1,787.92
+20.0%
5.6%Rp1,980.00Rp1,585.00n/a12
Dec ’24Rp1,460.00
Rp1,787.92
+22.5%
5.6%Rp1,980.00Rp1,585.00Rp1,525.0012
Nov ’24Rp1,490.00
Rp1,751.50
+17.6%
7.5%Rp1,980.00Rp1,470.00Rp1,450.0010
Oct ’24Rp1,310.00
Rp1,689.50
+29.0%
9.4%Rp1,980.00Rp1,450.00Rp1,525.0010
Sep ’24Rp1,400.00
Rp1,724.00
+23.1%
8.5%Rp1,980.00Rp1,450.00Rp1,300.0010
Aug ’24Rp1,440.00
Rp1,704.44
+18.4%
7.3%Rp1,830.00Rp1,450.00Rp1,315.009
Jul ’24Rp1,350.00
Rp1,699.00
+25.9%
7.3%Rp1,830.00Rp1,450.00Rp1,350.0010
Jun ’24Rp1,315.00
Rp1,715.00
+30.4%
8.4%Rp1,960.00Rp1,450.00Rp1,280.0010
May ’24Rp1,415.00
Rp1,686.82
+19.2%
9.1%Rp1,960.00Rp1,450.00Rp1,275.0011
Apr ’24Rp1,355.00
Rp1,727.50
+27.5%
8.2%Rp1,960.00Rp1,460.00Rp1,115.0010
Mar ’24Rp1,485.00
Rp1,727.50
+16.3%
8.2%Rp1,960.00Rp1,460.00Rp1,260.0010
Feb ’24Rp1,550.00
Rp1,713.89
+10.6%
8.3%Rp1,960.00Rp1,460.00Rp1,325.009
Jan ’24Rp1,550.00
Rp1,625.56
+4.9%
9.7%Rp1,830.00Rp1,400.00Rp1,490.009
Dec ’23Rp1,535.00
Rp1,616.67
+5.3%
10.0%Rp1,830.00Rp1,400.00Rp1,460.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 13:48
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

PT Medikaloka Hermina Tbk est couverte par 21 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patricia GabrielaCGS International
Jason ChandraCGS International
Lakshmi RowterCitigroup Inc