PT Malindo Feedmill Tbk

IDX:MAIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp1.7t

Malindo Feedmill Évaluation

Le site MAIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAIN ( IDR760 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR42001.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAIN?

Mesure clé : Comme MAIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAIN?
Ratio PE4.5x
Les revenusRp376.54b
Capitalisation boursièreRp1.70t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
BWPT Eagle High Plantations
8.5xn/aRp1.9t
MKTR Menthobi Karyatama Raya
35.7xn/aRp1.4t
CSRA Cisadane Sawit Raya
8.2xn/aRp1.3t
HOKI Buyung Poetra Sembada
37.4xn/aRp1.2t
MAIN Malindo Feedmill
4.5x32.9%Rp1.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MAIN 4.5xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Food ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.5x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp760.00
Rp933.33
+22.8%
59.5%Rp1,700.00Rp400.00n/a3
Nov ’25Rp765.00
Rp933.33
+22.0%
59.5%Rp1,700.00Rp400.00n/a3
Oct ’25Rp760.00
Rp625.00
-17.8%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
Sep ’25Rp810.00
Rp625.00
-22.8%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
Aug ’25Rp885.00
Rp625.00
-29.4%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
Jul ’25Rp670.00
Rp625.00
-6.7%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
Jun ’25Rp640.00
Rp625.00
-2.3%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
May ’25Rp535.00
Rp575.00
+7.5%
30.4%Rp750.00Rp400.00n/a2
Apr ’25Rp515.00
Rp525.00
+1.9%
23.8%Rp650.00Rp400.00n/a2
Feb ’25Rp480.00
Rp585.00
+21.9%
11.1%Rp650.00Rp520.00n/a2
Jan ’25Rp515.00
Rp685.00
+33.0%
24.1%Rp850.00Rp520.00n/a2
Dec ’24Rp520.00
Rp685.00
+31.7%
24.1%Rp850.00Rp520.00n/a2
Nov ’24Rp468.00
Rp546.67
+16.8%
3.8%Rp570.00Rp520.00Rp765.003
Oct ’24Rp472.00
Rp546.67
+15.8%
3.8%Rp570.00Rp520.00Rp760.003
Sep ’24Rp470.00
Rp546.67
+16.3%
3.8%Rp570.00Rp520.00Rp810.003
Aug ’24Rp452.00
Rp513.33
+13.6%
9.6%Rp570.00Rp450.00Rp885.003
Jul ’24Rp428.00
Rp563.33
+31.6%
16.0%Rp670.00Rp450.00Rp670.003
Jun ’24Rp428.00
Rp563.33
+31.6%
16.0%Rp670.00Rp450.00Rp640.003
May ’24Rp438.00
Rp613.33
+40.0%
6.8%Rp670.00Rp570.00Rp535.003
Apr ’24Rp446.00
Rp590.00
+32.3%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp515.003
Mar ’24Rp472.00
Rp590.00
+25.0%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp510.003
Feb ’24Rp482.00
Rp590.00
+22.4%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp480.003
Jan ’24Rp490.00
Rp590.00
+20.4%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp515.003
Dec ’23Rp535.00
Rp590.00
+10.3%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp520.003
Nov ’23Rp560.00
Rp606.67
+8.3%
12.5%Rp670.00Rp500.00Rp468.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

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1Y

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Rp680.00

7D

2.3%

1Y

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