PT Adhi Karya (Persero) Tbk

IDX:ADHI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp2.2t

Adhi Karya (Persero) Évaluation

Le site ADHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADHI ( IDR260 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR2387.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADHI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADHI?

Mesure clé : Comme ADHI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADHI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADHI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADHI?
Ratio PE8.4x
Les revenusRp259.80b
Capitalisation boursièreRp2.19t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADHI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
TOTL Total Bangun Persada
9.7xn/aRp2.4t
BUKK Bukaka Teknik Utama
3.5xn/aRp2.5t
PTPP PP (Persero)
4.8x-23.9%Rp2.4t
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama
6.2xn/aRp1.5t
ADHI Adhi Karya (Persero)
8.4x13.1%Rp2.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADHI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ADHI 8.4xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Construction ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADHI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADHI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADHI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp260.00
Rp400.00
+53.8%
25.0%Rp500.00Rp300.00n/a2
Nov ’25Rp286.00
Rp400.00
+39.9%
25.0%Rp500.00Rp300.00n/a2
Oct ’25Rp282.00
Rp427.50
+51.6%
17.0%Rp500.00Rp355.00n/a2
Sep ’25Rp304.00
Rp427.50
+40.6%
17.0%Rp500.00Rp355.00n/a2
Aug ’25Rp248.00
Rp648.33
+161.4%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
Jul ’25Rp212.00
Rp648.33
+205.8%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
Jun ’25Rp208.00
Rp648.33
+211.7%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
May ’25Rp258.00
Rp648.33
+151.3%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
Apr ’25Rp288.00
Rp648.33
+125.1%
49.0%Rp1,090.00Rp355.00n/a3
Mar ’25Rp292.00
Rp695.33
+138.1%
40.1%Rp1,090.00Rp496.00n/a3
Feb ’25Rp282.00
Rp695.33
+146.6%
40.1%Rp1,090.00Rp496.00n/a3
Jan ’25Rp312.00
Rp654.00
+109.6%
38.5%Rp1,090.00Rp496.00n/a4
Dec ’24Rp382.00
Rp654.00
+71.2%
38.5%Rp1,090.00Rp496.00n/a4
Nov ’24Rp392.00
Rp654.00
+66.8%
38.5%Rp1,090.00Rp496.00Rp286.004
Oct ’24Rp476.00
Rp652.20
+37.0%
34.6%Rp1,090.00Rp496.00Rp282.005
Sep ’24Rp434.00
Rp652.20
+50.3%
34.6%Rp1,090.00Rp496.00Rp304.005
Aug ’24Rp470.00
Rp728.00
+54.9%
27.9%Rp1,090.00Rp530.00Rp248.005
Jul ’24Rp450.00
Rp626.00
+39.1%
15.1%Rp800.00Rp530.00Rp212.005
Jun ’24Rp338.00
Rp698.33
+106.6%
16.4%Rp890.00Rp575.00Rp208.006
May ’24Rp436.00
Rp698.33
+60.2%
16.4%Rp890.00Rp575.00Rp258.006
Apr ’24Rp416.00
Rp821.43
+97.5%
38.9%Rp1,560.00Rp575.00Rp288.007
Mar ’24Rp442.00
Rp821.43
+85.8%
38.9%Rp1,560.00Rp575.00Rp292.007
Feb ’24Rp472.00
Rp968.57
+105.2%
44.6%Rp1,700.00Rp575.00Rp282.007
Jan ’24Rp484.00
Rp968.57
+100.1%
44.6%Rp1,700.00Rp575.00Rp312.007
Dec ’23Rp525.00
Rp1,032.86
+96.7%
36.9%Rp1,600.00Rp575.00Rp382.007
Nov ’23Rp550.00
Rp1,076.88
+95.8%
29.8%Rp1,600.00Rp700.00Rp392.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Intraco Penta

Rp40.1b

Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.

INTA

Rp12.00

7D

9.1%

1Y

-76.0%

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,650.00

7D

-1.1%

1Y

-19.5%

Surya Pertiwi

Rp1.8t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp680.00

7D

5.4%

1Y

15.3%