CIAK Grupa d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
CIAK Grupa d.d possède un total de capitaux propres de €71.4M et une dette totale de €93.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 130.8%. Son actif total et son passif total sont €261.6M et de €190.3M. L'EBIT de CIAK Grupa d.d est €9.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €7.5M.
Informations clés
130.8%
Ratio d'endettement
€93.35m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3x |
| Argent liquide | €7.46m |
| Fonds propres | €71.37m |
| Total du passif | €190.25m |
| Total des actifs | €261.62m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de CIAK ( €171.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( €113.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CIAK ( €171.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( €76.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CIAK ( 120.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CIAK est passé de 119% à 130.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CIAK n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CIAK sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 3 x couverture).