Cakovecki mlinovi d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cakovecki mlinovi d.d possède un total de capitaux propres de €87.8M et une dette totale de €2.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont €121.1M et de €33.3M. L'EBIT de Cakovecki mlinovi d.d est €6.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -8.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €32.1M.
Informations clés
0.002%
Ratio d'endettement
€2.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -8.3x |
| Argent liquide | €32.11m |
| Fonds propres | €87.80m |
| Total du passif | €33.26m |
| Total des actifs | €121.05m |
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Dec 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CKML ( €71.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €28.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CKML ( €71.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €5.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CKML dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CKML a été réduit de 5.7% à 0% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CKML est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 753050% ).
Couverture des intérêts: CKML gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.