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Cakovecki mlinovi d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cakovecki mlinovi d.d possède un total de capitaux propres de €82.1M et une dette totale de €5.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.01%. Son actif total et son passif total sont €117.3M et de €35.2M. L'EBIT de Cakovecki mlinovi d.d est €5.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -9.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €29.0M.
Informations clés
0.006%
Ratio d'endettement
€5.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -9.1x |
| Argent liquide | €28.96m |
| Fonds propres | €82.13m |
| Total du passif | €35.19m |
| Total des actifs | €117.31m |
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Dec 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CKML ( €68.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €30.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CKML ( €68.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €4.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CKML dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CKML a été réduit de 6% à 0.01% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CKML est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 297640% ).
Couverture des intérêts: CKML gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.