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FTB Turizam d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
FTB Turizam d.d possède un total de capitaux propres de HRK34.7M et une dette totale de HRK9.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.4%. Son actif total et son passif total sont HRK51.9M et de HRK17.2M. L'EBIT de FTB Turizam d.d est HRK22.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HRK4.7M.
Informations clés
26.4%
Ratio d'endettement
Kn9.16m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.4x |
| Argent liquide | Kn4.65m |
| Fonds propres | Kn34.72m |
| Total du passif | Kn17.17m |
| Total des actifs | Kn51.89m |
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Dec 16
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LRHC ( HRK9.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( HRK7.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LRHC ( HRK9.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( HRK9.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LRHC ( 13% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LRHC a été réduit de 63.4% à 26.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de LRHC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 411% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LRHC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.4 x couverture).