Ilirija d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Ilirija d.d possède un total de capitaux propres de €59.3M et une dette totale de €13.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.9%. Son actif total et son passif total sont €74.9M et de €15.6M. L'EBIT de Ilirija d.d est €4.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 39. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.0M.
Informations clés
21.9%
Ratio d'endettement
€12.99m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 39x |
| Argent liquide | €1.01m |
| Fonds propres | €59.32m |
| Total du passif | €15.59m |
| Total des actifs | €74.91m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ILRA ( €17.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €3.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ILRA ( €17.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €12.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ILRA ( 20.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ILRA a été réduit de 28.8% à 21.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ILRA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 30.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ILRA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 39 x couverture).