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CGN New Energy Holdings Évaluation
Le site 1811 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1811 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1811 ( HK$2.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1811 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1811?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1811? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.27b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1811 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.7x | ||
579 Beijing Jingneng Clean Energy | 5x | 13.8% | HK$16.8b |
2380 China Power International Development | 11.7x | 22.8% | HK$45.3b |
991 Datang International Power Generation | 8.8x | n/a | HK$47.2b |
1071 Huadian Power International | 9.3x | 21.4% | HK$58.2b |
1811 CGN New Energy Holdings | 5x | 13.2% | HK$9.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1811 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1811 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1811 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Renewable Energy ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1811 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5x |
Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1811 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$2.30 | HK$3.30 +43.4% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
Oct ’25 | HK$2.58 | HK$3.30 +27.8% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
Sep ’25 | HK$2.11 | HK$3.30 +56.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$2.27 | HK$3.30 +45.2% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$2.55 | HK$3.30 +29.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$2.57 | HK$3.30 +28.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$2.34 | HK$3.30 +40.9% | 15.2% | HK$3.80 | HK$2.80 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$2.07 | HK$3.22 +55.8% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$1.93 | HK$3.22 +67.1% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$1.79 | HK$3.22 +80.1% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$2.01 | HK$3.22 +60.4% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$1.87 | HK$3.22 +72.4% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$2.02 | HK$3.03 +50.1% | 18.0% | HK$3.80 | HK$2.61 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$2.08 | HK$3.03 +45.7% | 18.0% | HK$3.80 | HK$2.61 | HK$2.58 | 3 |
Sep ’24 | HK$2.11 | HK$3.03 +43.7% | 17.9% | HK$3.80 | HK$2.61 | HK$2.11 | 3 |
Aug ’24 | HK$2.26 | HK$3.19 +41.0% | 18.5% | HK$3.77 | HK$2.60 | HK$2.27 | 2 |
Jul ’24 | HK$2.18 | HK$3.20 +46.6% | 18.6% | HK$3.79 | HK$2.60 | HK$2.55 | 2 |
Jun ’24 | HK$2.31 | HK$3.20 +38.5% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.57 | 2 |
May ’24 | HK$2.48 | HK$3.20 +29.0% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.34 | 2 |
Apr ’24 | HK$2.49 | HK$3.20 +28.5% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.07 | 2 |
Mar ’24 | HK$2.81 | HK$3.67 +30.6% | 29.2% | HK$4.74 | HK$2.60 | HK$1.93 | 2 |
Feb ’24 | HK$2.98 | HK$3.65 +22.5% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$1.79 | 2 |
Jan ’24 | HK$2.70 | HK$3.65 +35.2% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$2.01 | 2 |
Dec ’23 | HK$2.69 | HK$3.65 +35.7% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$1.87 | 2 |
Nov ’23 | HK$2.14 | HK$4.25 +98.6% | 38.9% | HK$5.90 | HK$2.60 | HK$2.02 | 2 |
Oct ’23 | HK$2.25 | HK$4.95 +120.1% | 19.2% | HK$5.90 | HK$4.00 | HK$2.08 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.