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China Resources Power Holdings Évaluation
Le site 836 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 836 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 836 ( HK$22.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$31.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 836 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 836?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 836? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$100.54b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 836 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.4x | ||
902 Huaneng Power International | 10.2x | 21.0% | HK$110.5b |
1071 Huadian Power International | 9.8x | 21.4% | HK$60.3b |
991 Datang International Power Generation | 9x | n/a | HK$47.3b |
1816 CGN Power | 12.6x | 6.0% | HK$216.9b |
836 China Resources Power Holdings | 7.4x | 11.9% | HK$100.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 836 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 836 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 836 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 836 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.4x |
Juste PE Ratio | 9.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 836 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$21.10 | HK$24.20 +14.7% | 13.5% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 17 |
Sep ’25 | HK$21.20 | HK$24.26 +14.4% | 12.7% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
Aug ’25 | HK$21.65 | HK$23.71 +9.5% | 12.4% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
Jul ’25 | HK$23.95 | HK$22.80 -4.8% | 10.4% | HK$26.50 | HK$19.10 | n/a | 18 |
Jun ’25 | HK$22.15 | HK$22.74 +2.7% | 10.0% | HK$26.50 | HK$19.10 | n/a | 18 |
May ’25 | HK$19.50 | HK$21.72 +11.4% | 11.3% | HK$26.50 | HK$17.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | HK$18.26 | HK$21.40 +17.2% | 12.0% | HK$26.50 | HK$17.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | HK$17.08 | HK$21.05 +23.2% | 12.5% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | HK$15.66 | HK$21.16 +35.1% | 12.6% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | HK$15.64 | HK$21.36 +36.6% | 12.9% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | HK$14.90 | HK$22.00 +47.7% | 12.6% | HK$25.50 | HK$17.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | HK$15.00 | HK$22.26 +48.4% | 14.5% | HK$29.39 | HK$17.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | HK$14.94 | HK$22.33 +49.5% | 14.0% | HK$29.39 | HK$17.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | HK$15.36 | HK$22.21 +44.6% | 13.9% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.20 | 16 |
Aug ’24 | HK$17.10 | HK$21.96 +28.4% | 9.5% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$21.65 | 17 |
Jul ’24 | HK$17.70 | HK$21.89 +23.7% | 9.4% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$23.95 | 18 |
Jun ’24 | HK$18.00 | HK$21.61 +20.0% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$22.15 | 17 |
May ’24 | HK$17.04 | HK$21.61 +26.8% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$19.50 | 17 |
Apr ’24 | HK$16.72 | HK$21.46 +28.3% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$18.26 | 16 |
Mar ’24 | HK$16.26 | HK$21.50 +32.2% | 10.4% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$17.08 | 16 |
Feb ’24 | HK$16.40 | HK$21.12 +28.8% | 10.7% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$15.66 | 16 |
Jan ’24 | HK$15.96 | HK$20.40 +27.8% | 12.1% | HK$24.95 | HK$16.00 | HK$15.64 | 16 |
Dec ’23 | HK$14.28 | HK$20.42 +43.0% | 12.5% | HK$24.74 | HK$16.00 | HK$14.90 | 15 |
Nov ’23 | HK$11.78 | HK$20.88 +77.2% | 13.0% | HK$24.74 | HK$16.00 | HK$15.00 | 13 |
Oct ’23 | HK$12.20 | HK$20.99 +72.1% | 12.3% | HK$24.74 | HK$16.00 | HK$14.94 | 14 |
Sep ’23 | HK$15.42 | HK$21.08 +36.7% | 11.5% | HK$24.74 | HK$17.00 | HK$15.36 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.