Comment le ratio PE de 1038 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

1038 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.2 x).

Comment le ratio PE de 1038 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

1038 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electric Utilities ( 17.3 x).

Quel est le ratio PE de 1038 par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1038 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).

Quel est le juste prix de 1038 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

1038 ( HK$54.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( HK$27.21 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

1038 Aperçu des actions

CK Infrastructure Holdings Limited, une société d'infrastructure, développe, investit, exploite et commercialise des infrastructures à Hong Kong, en Chine continentale, au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux États-Unis. Plus de détails

1038 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	1/6
Croissance future	1/6
Performances passées	4/6
Santé financière	2/6
Dividendes	4/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 16.9 x) est inférieur à la moyenne du secteur Electric Utilities ( 17.3 x)

Les bénéfices devraient augmenter 5.9% par an

Les bénéfices ont augmenté de 6.9% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Le dividende de 4.74% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

CK Infrastructure Holdings Limited Concurrents

Power Assets Holdings

SEHK:6

HK$110.3b

CLP Holdings

SEHK:2

HK$161.2b

HK Electric Investments and HK Electric Investments

SEHK:2638

HK$46.3b

Sichuan Energy Investment Development

SEHK:1713

HK$2.3b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 CK Infrastructure Holdings
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	HK$54.20
Plus haut sur 52 semaines	HK$58.80
Plus bas sur 52 semaines	HK$42.00
Bêta	0.85
Variation sur 1 mois	0.46%
Variation sur 3 mois	-2.25%
Variation sur 1 an	27.23%
Variation sur 3 ans	11.98%
Variation sur 5 ans	-2.61%
Évolution depuis l'introduction en bourse	-15.90%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	1038	HK Electric Utilities	HK Marché
7D	2.2%	-0.9%	-2.2%
1Y	27.2%	12.0%	18.3%

Rendement vs Industrie: 1038 a dépassé le secteur Hong Kong Electric Utilities qui a rapporté 12 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: 1038 a dépassé le marché Hong Kong qui a rapporté 18.3 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is 1038's price volatile compared to industry and market?
1038 volatility
1038 Average Weekly Movement	3.0%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.5%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	18.7%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

Cours de l'action stable: 1038 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de 1038 ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1996	2,408	Hing Lam Kam	www.cki.com.hk

CK Infrastructure Holdings Limited, une société d'infrastructure, développe, investit, exploite et commercialise des entreprises d'infrastructure à Hong Kong, en Chine continentale, au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux États-Unis. L'entreprise investit dans les infrastructures énergétiques, les infrastructures de transport, les infrastructures hydrauliques, la gestion des déchets, la transformation des déchets en énergie, les infrastructures ménagères et les activités liées aux infrastructures. Elle est également impliquée dans la production et la pose d'asphalte, la fabrication, la distribution et la vente de ciment, ainsi que dans des activités d'investissement immobilier et de gestion de projets.

CK Infrastructure Holdings Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de CK Infrastructure Holdings se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
1038 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	HK$136.56b
Bénéfices(TTM)	HK$8.10b
Recettes(TTM)	HK$6.03b

16.9x

Ratio P/E

22.6x

Ratio P/S

Le site 1038 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
1038 compte de résultat (TTM)
Recettes	HK$6.03b
Coût des recettes	HK$3.75b
Marge brute	HK$2.28b
Autres dépenses	-HK$5.82b
Les revenus	HK$8.10b

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	3.21
Marge brute	37.83%
Marge bénéficiaire nette	134.27%
Ratio dettes/capitaux propres	17.8%

Quelles ont été les performances à long terme de 1038?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.7%

Rendement actuel des dividendes

80%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/20 02:22
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/20 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CK Infrastructure Holdings Limited est couverte par 28 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Yiu Kei Tung	BNP Paribas Securities (Asia)
Cissy Guan	BofA Global Research
Siti Bte Salikin	CFRA Equity Research

1038 Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

CK Infrastructure Holdings Limited Concurrents

SEHK:6

HK$110.3b

SEHK:2

HK$161.2b

SEHK:2638

HK$46.3b

SEHK:1713

HK$2.3b

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

Thames Water Receives Buyout Offer from Investment Group Covalis Capital

Upcoming dividend of HK$0.72 per share

First half dividend increased to HK$0.72

CK Infrastructure Holdings Limited (SEHK:1038), CK Asset Holdings Limited (SEHK:1113) and Power Assets Holdings Limited (SEHK:6) agreed to acquire 32 UK Wind Farms from Aviva Investors Global Services Ltd.

First half 2024 earnings released: EPS: HK$1.71 (vs HK$1.68 in 1H 2023)

CK Infrastructure Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

Recent updates

Thames Water Receives Buyout Offer from Investment Group Covalis Capital

Upcoming dividend of HK$0.72 per share

First half dividend increased to HK$0.72

CK Infrastructure Holdings Limited (SEHK:1038), CK Asset Holdings Limited (SEHK:1113) and Power Assets Holdings Limited (SEHK:6) agreed to acquire 32 UK Wind Farms from Aviva Investors Global Services Ltd.

First half 2024 earnings released: EPS: HK$1.71 (vs HK$1.68 in 1H 2023)

CK Infrastructure Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 14, 2024

Upcoming dividend of HK$1.85 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$3.19 (vs HK$3.08 in FY 2022)

CK Infrastructure Holdings Limited, Annual General Meeting, May 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$3.19 (vs HK$3.08 in FY 2022)

CK Infrastructure Holdings Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on 12 June 2024

CK Infrastructure Holdings Limited to Report Q4, 2023 Results on Mar 20, 2024

CK Infrastructure Holdings Limited Announces Management Changes, Effective 10th February, 2024

Greencoat Reportedly Eyes Deal for Toucan Energy Services

Upcoming dividend of HK$0.71 per share at 6.6% yield

First half 2023 earnings released: EPS: HK$1.68 (vs HK$1.75 in 1H 2022)

CK Infrastructure Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June, 2023, Payable on 13 September 2023

CK Infrastructure Holdings Limited Announces the Cessation of Chow Woo Mo Fong, Susan as Alternate Director, Effective July 1, 2023

CK Infrastructure Holdings Limited Elects Victor T K Li as Director

Upcoming dividend of HK$1.83 per share at 5.4% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$3.08 (vs HK$2.98 in FY 2021)

CKI Reportedly in Hunt for Vector Metering

CK Infrastructure Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Upcoming dividend of HK$0.70 per share

CK Infrastructure Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable 15 September 2022

First half 2022 earnings released: EPS: HK$1.75 (vs HK$1.20 in 1H 2021)

CK Infrastructure Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 03, 2022

Upcoming dividend of HK$1.81 per share

Now 20% undervalued

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

CK Infrastructure Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 16, 2022

CKI Reportedly Bows Out of Competition for A Share of $4.1 Billion Pluto Train 2 Development

Upcoming dividend of HK$0.69 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$1.20 (vs HK$1.14 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$1.79 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$2.91 (vs HK$4.17 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS HK$2.91 (vs HK$4.17 in FY 2019)

CK Infrastructure Holdings Limited Recommends Final Dividend, Payable on June 2, 2021

CK Infrastructure Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 17, 2021

New 90-day high: HK$46.00

New 90-day high: HK$43.15

New 90-day high: HK$41.25

New 90-day low: HK$36.15

New 90-day low - HK$38.10

First half earnings released

Ventient Energy Sàrl enter into a Quota Sale and Purchase Agreement to acquire Portugal Renewable Energy from CK Infrastructure Holdings Limited (SEHK:1038) and Power Assets Holdings Limited (SEHK:6)