CLP Holdings Évaluation

Le site 2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2 ( HK$65.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$97.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2?

Mesure clé : Comme 2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2?
Ratio PE	21.8x
Les revenus	HK$7.55b
Capitalisation boursière	HK$164.35b

2 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.9x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.8x
1038 CK Infrastructure Holdings	16.9x	5.9%	HK$136.6b
6 Power Assets Holdings	17.9x	4.7%	HK$108.2b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.8x	4.3%	HK$46.1b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.8x	n/a	HK$2.2b
2 CLP Holdings	21.8x	11.5%	HK$164.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electric Utilities ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.8x
Juste PE Ratio	9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$65.05	HK$73.68 +13.3%	6.5%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	10
Nov ’25	HK$66.70	HK$73.14 +9.7%	6.4%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	9
Oct ’25	HK$68.85	HK$73.09 +6.2%	6.8%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	8
Sep ’25	HK$69.90	HK$73.60 +5.3%	7.0%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	7
Aug ’25	HK$69.15	HK$70.29 +1.6%	7.5%	HK$78.00	HK$63.00	n/a	7
Jul ’25	HK$63.10	HK$71.38 +13.1%	8.0%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Jun ’25	HK$61.85	HK$70.88 +14.6%	8.0%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
May ’25	HK$61.70	HK$70.63 +14.5%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Apr ’25	HK$62.35	HK$70.63 +13.3%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Mar ’25	HK$65.25	HK$70.63 +8.2%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Feb ’25	HK$63.05	HK$68.14 +8.1%	10.9%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	7
Jan ’25	HK$64.45	HK$66.40 +3.0%	10.4%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	8
Dec ’24	HK$59.25	HK$67.53 +14.0%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	n/a	8
Nov ’24	HK$57.55	HK$67.53 +17.3%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	HK$66.70	8
Oct ’24	HK$57.95	HK$68.84 +18.8%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	HK$68.85	8
Sep ’24	HK$61.50	HK$68.84 +11.9%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	HK$69.90	8
Aug ’24	HK$63.95	HK$66.86 +4.5%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$69.15	9
Jul ’24	HK$60.90	HK$66.86 +9.8%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$63.10	9
Jun ’24	HK$56.65	HK$65.41 +15.5%	16.8%	HK$86.00	HK$50.00	HK$61.85	9
May ’24	HK$58.40	HK$64.97 +11.2%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$61.70	9
Apr ’24	HK$56.70	HK$64.97 +14.6%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$62.35	9
Mar ’24	HK$56.45	HK$64.97 +15.1%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$65.25	9
Feb ’24	HK$58.00	HK$67.18 +15.8%	18.8%	HK$86.00	HK$48.00	HK$63.05	9
Jan ’24	HK$56.95	HK$70.73 +24.2%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$64.45	9
Dec ’23	HK$57.50	HK$70.73 +23.0%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$59.25	9
Nov ’23	HK$53.75	HK$70.73 +31.6%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$57.55	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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