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Power Assets Holdings Évaluation

Le site 6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6 ( HK$53.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$46.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 6?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	HK$115.51b

6 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	113.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	134.3x
Ratio PEG	4.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.5x
1038 CK Infrastructure Holdings	18x	6.1%	HK$145.6b
2 CLP Holdings	23.5x	11.4%	HK$177.1b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	15x	4.2%	HK$46.8b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.5x	n/a	HK$2.1b
6 Power Assets Holdings	19.1x	4.7%	HK$115.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electric Utilities ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.1x
Juste PE Ratio	8.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$54.20	HK$57.26 +5.6%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Aug ’25	HK$52.30	HK$52.59 +0.6%	14.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	7
Jul ’25	HK$42.25	HK$52.64 +24.6%	13.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Jun ’25	HK$43.30	HK$52.77 +21.9%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
May ’25	HK$45.05	HK$52.77 +17.1%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
Apr ’25	HK$45.80	HK$51.63 +12.7%	15.2%	HK$70.00	HK$42.95	n/a	8
Mar ’25	HK$47.10	HK$48.88 +3.8%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Feb ’25	HK$45.60	HK$48.88 +7.2%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Jan ’25	HK$45.25	HK$47.22 +4.3%	8.2%	HK$53.00	HK$40.00	n/a	9
Dec ’24	HK$40.45	HK$48.22 +19.2%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	n/a	9
Nov ’24	HK$37.75	HK$48.22 +27.7%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	n/a	9
Oct ’24	HK$37.90	HK$50.31 +32.8%	8.8%	HK$60.00	HK$44.00	n/a	8
Sep ’24	HK$38.65	HK$51.44 +33.1%	7.3%	HK$60.00	HK$48.00	n/a	8
Aug ’24	HK$41.30	HK$52.50 +27.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$52.30	9
Jul ’24	HK$41.05	HK$52.61 +28.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$42.25	9
Jun ’24	HK$41.70	HK$52.61 +26.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$43.30	9
May ’24	HK$44.80	HK$52.44 +17.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.05	9
Apr ’24	HK$42.10	HK$52.44 +24.6%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.80	9
Mar ’24	HK$42.60	HK$53.06 +24.5%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$47.10	9
Feb ’24	HK$44.25	HK$53.06 +19.9%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$45.60	9
Jan ’24	HK$42.75	HK$53.19 +24.4%	8.6%	HK$60.00	HK$46.00	HK$45.25	8
Dec ’23	HK$40.10	HK$54.38 +35.6%	7.2%	HK$60.00	HK$49.00	HK$40.45	8
Nov ’23	HK$38.10	HK$54.66 +43.5%	6.0%	HK$60.00	HK$50.00	HK$37.75	9
Oct ’23	HK$39.40	HK$55.70 +41.4%	5.5%	HK$60.00	HK$51.00	HK$37.90	10
Sep ’23	HK$45.45	HK$55.86 +22.9%	5.3%	HK$60.00	HK$51.00	HK$38.65	11
Aug ’23	HK$51.40	HK$56.21 +9.4%	6.6%	HK$63.00	HK$50.00	HK$41.30	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.