Power Assets Holdings Évaluation

Le site 6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6 ( HK$50.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6?

Mesure clé : Comme 6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6?
Ratio PE	17.8x
Les revenus	HK$6.05b
Capitalisation boursière	HK$107.51b

6 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	105.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	125x
Ratio PEG	3.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.8x
1038 CK Infrastructure Holdings	16.8x	5.9%	HK$134.4b
2 CLP Holdings	22x	11.5%	HK$168.3b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.8x	4.3%	HK$46.1b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.9x	n/a	HK$2.2b
6 Power Assets Holdings	17.8x	4.7%	HK$107.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electric Utilities ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.8x
Juste PE Ratio	8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$50.50	HK$57.26 +13.4%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Nov ’25	HK$52.00	HK$57.26 +10.1%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Oct ’25	HK$49.80	HK$57.26 +15.0%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Sep ’25	HK$54.45	HK$57.26 +5.2%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Aug ’25	HK$52.30	HK$52.59 +0.6%	14.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	7
Jul ’25	HK$42.25	HK$52.64 +24.6%	13.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Jun ’25	HK$43.30	HK$52.77 +21.9%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
May ’25	HK$45.05	HK$52.77 +17.1%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
Apr ’25	HK$45.80	HK$51.63 +12.7%	15.2%	HK$70.00	HK$42.95	n/a	8
Mar ’25	HK$47.10	HK$48.88 +3.8%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Feb ’25	HK$45.60	HK$48.88 +7.2%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Jan ’25	HK$45.25	HK$47.22 +4.3%	8.2%	HK$53.00	HK$40.00	n/a	9
Dec ’24	HK$40.45	HK$48.22 +19.2%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	n/a	9
Nov ’24	HK$37.75	HK$48.22 +27.7%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	HK$52.00	9
Oct ’24	HK$37.90	HK$50.31 +32.8%	8.8%	HK$60.00	HK$44.00	HK$49.80	8
Sep ’24	HK$38.65	HK$51.44 +33.1%	7.3%	HK$60.00	HK$48.00	HK$54.45	8
Aug ’24	HK$41.30	HK$52.50 +27.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$52.30	9
Jul ’24	HK$41.05	HK$52.61 +28.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$42.25	9
Jun ’24	HK$41.70	HK$52.61 +26.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$43.30	9
May ’24	HK$44.80	HK$52.44 +17.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.05	9
Apr ’24	HK$42.10	HK$52.44 +24.6%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.80	9
Mar ’24	HK$42.60	HK$53.06 +24.5%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$47.10	9
Feb ’24	HK$44.25	HK$53.06 +19.9%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$45.60	9
Jan ’24	HK$42.75	HK$53.19 +24.4%	8.6%	HK$60.00	HK$46.00	HK$45.25	8
Dec ’23	HK$40.10	HK$54.38 +35.6%	7.2%	HK$60.00	HK$49.00	HK$40.45	8
Nov ’23	HK$38.10	HK$54.66 +43.5%	6.0%	HK$60.00	HK$50.00	HK$37.75	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

-2.0%

-9.9%

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

1.0%

-9.5%