CGN Power Co., Ltd.

SHSC:1816 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$202.2b

CGN Power Évaluation

Le site 1816 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1816 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1816 ( HK$2.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1816 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1816?

Mesure clé : Comme 1816 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1816. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1816 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1816?
Ratio PE11.8x
Les revenusCN¥11.01b
Capitalisation boursièreCN¥188.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1816 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1816 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
902 Huaneng Power International
17.8x34.6%HK$102.0b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.3b
1071 Huadian Power International
8x24.0%HK$56.0b
991 Datang International Power Generation
8.2xn/aHK$46.0b
1816 CGN Power
11.8x6.7%HK$202.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1816 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1816 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1816 11.8xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies23PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1816 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Renewable Energy ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1816 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1816 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1816 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1816 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$2.77
HK$3.44
+24.2%
19.1%HK$4.68HK$2.22n/a12
Nov ’25HK$2.77
HK$3.48
+25.5%
18.9%HK$4.68HK$2.22n/a11
Oct ’25HK$3.00
HK$3.48
+15.8%
18.5%HK$4.60HK$2.32n/a11
Sep ’25HK$3.18
HK$3.54
+11.2%
15.8%HK$4.60HK$2.60n/a11
Aug ’25HK$3.28
HK$3.25
-1.0%
21.1%HK$4.60HK$2.10n/a12
Jul ’25HK$3.44
HK$3.10
-9.9%
17.6%HK$3.90HK$2.10n/a12
Jun ’25HK$2.99
HK$2.96
-1.1%
16.9%HK$3.90HK$2.10n/a12
May ’25HK$2.63
HK$2.79
+5.9%
13.1%HK$3.27HK$2.10n/a11
Apr ’25HK$2.32
HK$2.43
+4.9%
13.1%HK$3.07HK$1.81n/a11
Mar ’25HK$2.36
HK$2.38
+0.7%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Feb ’25HK$2.19
HK$2.38
+8.5%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Jan ’25HK$2.04
HK$2.34
+14.8%
8.2%HK$2.60HK$1.83n/a12
Dec ’24HK$1.87
HK$2.34
+25.2%
8.9%HK$2.60HK$1.79n/a11
Nov ’24HK$1.88
HK$2.34
+24.4%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$2.7712
Oct ’24HK$2.03
HK$2.34
+15.2%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.0012
Sep ’24HK$1.96
HK$2.34
+19.3%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.1812
Aug ’24HK$1.94
HK$2.27
+16.8%
11.9%HK$2.60HK$1.60HK$3.2812
Jul ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$3.4412
Jun ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.9912
May ’24HK$2.07
HK$2.20
+6.2%
13.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.6312
Apr ’24HK$1.88
HK$2.22
+18.3%
12.6%HK$2.60HK$1.60HK$2.3211
Mar ’24HK$1.78
HK$2.24
+25.6%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.3610
Feb ’24HK$1.86
HK$2.24
+20.2%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.1910
Jan ’24HK$1.86
HK$2.25
+20.8%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$2.0410
Dec ’23HK$1.82
HK$2.25
+23.4%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$1.8710
Nov ’23HK$1.63
HK$2.25
+37.8%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$1.8810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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