CGN New Energy Holdings Co., Ltd.

SHSC:1811 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$9.7b

CGN New Energy Holdings Évaluation

Le site 1811 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1811 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1811 ( HK$2.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1811 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1811?

Mesure clé : Comme 1811 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1811. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1811 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1811?
Ratio PE4.9x
Les revenusUS$253.31m
Capitalisation boursièreUS$1.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1811 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1811 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
579 Beijing Jingneng Clean Energy
4.7x16.5%HK$14.8b
2380 China Power International Development
9.7x22.8%HK$36.9b
991 Datang International Power Generation
8xn/aHK$45.5b
1071 Huadian Power International
7.9x24.0%HK$54.8b
1811 CGN New Energy Holdings
4.9x10.9%HK$9.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1811 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1811 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

12 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1811 4.9xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies30PE01224364860+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1811 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Renewable Energy ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1811 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1811 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.9x
Juste PE Ratio10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1811 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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