Huadian Power International Corporation Limited

SEHK:1071 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$57.4b

Huadian Power International Évaluation

Le site 1071 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1071 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1071 ( HK$3.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$32.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1071 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1071?

Mesure clé : Comme 1071 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1071. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1071 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1071?
Ratio PE8.1x
Les revenusCN¥4.17b
Capitalisation boursièreCN¥53.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1071 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1071 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.8x
991 Datang International Power Generation
8.4xn/aHK$47.7b
836 China Resources Power Holdings
6.7x11.8%HK$91.6b
2380 China Power International Development
10.1x22.7%HK$39.0b
902 Huaneng Power International
18x34.6%HK$105.1b
1071 Huadian Power International
8.1x24.0%HK$57.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1071 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1071 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1071 8.1xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies24PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1071 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1071 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1071 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio12.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1071 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1071 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$3.56
HK$4.71
+32.4%
13.1%HK$5.62HK$3.62n/a10
Nov ’25HK$3.77
HK$4.71
+25.1%
13.1%HK$5.62HK$3.62n/a10
Oct ’25HK$4.42
HK$4.71
+6.7%
13.1%HK$5.62HK$3.62n/a10
Sep ’25HK$4.12
HK$4.68
+13.5%
12.8%HK$5.61HK$3.61n/a11
Aug ’25HK$4.00
HK$4.77
+19.2%
10.7%HK$5.62HK$4.02n/a10
Jul ’25HK$4.73
HK$4.80
+1.6%
9.3%HK$5.51HK$3.96n/a10
Jun ’25HK$4.54
HK$4.73
+4.2%
8.1%HK$5.19HK$3.97n/a10
May ’25HK$4.28
HK$4.73
+10.5%
8.1%HK$5.19HK$3.97n/a10
Apr ’25HK$4.19
HK$4.48
+6.9%
8.1%HK$5.00HK$3.89n/a10
Mar ’25HK$3.69
HK$4.33
+17.2%
8.4%HK$4.99HK$3.81n/a10
Feb ’25HK$3.60
HK$4.18
+16.0%
14.2%HK$5.00HK$2.84n/a10
Jan ’25HK$3.47
HK$4.11
+18.6%
14.4%HK$4.80HK$2.85n/a9
Dec ’24HK$3.23
HK$3.98
+23.3%
14.6%HK$4.71HK$2.80n/a10
Nov ’24HK$3.16
HK$3.98
+26.0%
13.5%HK$4.69HK$2.98HK$3.7710
Oct ’24HK$3.24
HK$3.96
+22.3%
13.7%HK$4.68HK$2.98HK$4.4210
Sep ’24HK$3.16
HK$3.93
+24.3%
14.6%HK$4.70HK$3.01HK$4.129
Aug ’24HK$3.53
HK$3.89
+10.1%
13.9%HK$4.70HK$2.85HK$4.0010
Jul ’24HK$4.09
HK$3.89
-5.0%
13.9%HK$4.70HK$2.85HK$4.7310
Jun ’24HK$4.21
HK$3.53
-16.2%
20.9%HK$4.66HK$2.00HK$4.549
May ’24HK$3.80
HK$3.46
-8.9%
21.7%HK$4.69HK$1.99HK$4.288
Apr ’24HK$3.22
HK$3.18
-1.1%
25.5%HK$4.66HK$1.98HK$4.198
Mar ’24HK$3.17
HK$3.06
-3.5%
27.5%HK$4.62HK$1.96HK$3.697
Feb ’24HK$3.11
HK$3.08
-0.9%
29.0%HK$4.71HK$2.00HK$3.606
Jan ’24HK$3.23
HK$2.99
-7.4%
29.2%HK$4.57HK$1.93HK$3.476
Dec ’23HK$2.91
HK$2.91
-0.08%
29.2%HK$4.46HK$1.88HK$3.236
Nov ’23HK$2.34
HK$2.85
+21.9%
30.1%HK$4.40HK$1.86HK$3.166

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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