China Resources Gas Group Évaluation

Le site 1193 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1193 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1193 ( HK$29.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$52.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1193 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1193?

Mesure clé : Comme 1193 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1193. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1193 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1193?
Ratio PE	13.3x
Les revenus	HK$5.14b
Capitalisation boursière	HK$68.15b

1193 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.4x
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1193 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1193 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.4x
135 Kunlun Energy	10.7x	9.6%	HK$66.8b
2688 ENN Energy Holdings	8.8x	9.8%	HK$58.6b
3 Hong Kong and China Gas	20x	9.2%	HK$110.3b
392 Beijing Enterprises Holdings	6.2x	18.9%	HK$30.6b
1193 China Resources Gas Group	13.3x	7.8%	HK$68.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1193 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1193 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1193 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Gas Utilities ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1193 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1193 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.3x
Juste PE Ratio	9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1193 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1193 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$28.90	HK$32.36 +12.0%	10.4%	HK$38.00	HK$24.00	n/a	19
Nov ’25	HK$30.05	HK$32.36 +7.7%	10.4%	HK$38.00	HK$24.00	n/a	19
Oct ’25	HK$31.35	HK$30.89 -1.5%	10.8%	HK$36.70	HK$24.00	n/a	18
Sep ’25	HK$26.30	HK$29.85 +13.5%	11.9%	HK$36.00	HK$22.90	n/a	19
Aug ’25	HK$26.30	HK$28.76 +9.3%	12.3%	HK$33.40	HK$22.30	n/a	18
Jul ’25	HK$27.35	HK$28.12 +2.8%	11.6%	HK$33.00	HK$22.00	n/a	18
Jun ’25	HK$27.15	HK$28.12 +3.6%	11.6%	HK$33.00	HK$22.00	n/a	18
May ’25	HK$24.75	HK$27.01 +9.1%	10.6%	HK$32.37	HK$22.00	n/a	17
Apr ’25	HK$24.95	HK$28.12 +12.7%	12.9%	HK$36.60	HK$22.00	n/a	19
Mar ’25	HK$23.50	HK$29.27 +24.6%	13.2%	HK$36.60	HK$22.90	n/a	19
Feb ’25	HK$22.40	HK$29.70 +32.6%	12.7%	HK$36.60	HK$24.00	n/a	18
Jan ’25	HK$25.60	HK$29.91 +16.8%	12.4%	HK$36.60	HK$24.00	n/a	18
Dec ’24	HK$24.10	HK$30.44 +26.3%	14.2%	HK$40.00	HK$24.00	n/a	18
Nov ’24	HK$22.70	HK$30.95 +36.4%	14.2%	HK$40.00	HK$24.00	HK$30.05	18
Oct ’24	HK$22.95	HK$31.06 +35.4%	14.1%	HK$40.00	HK$24.00	HK$31.35	18
Sep ’24	HK$22.05	HK$30.49 +38.3%	14.0%	HK$40.00	HK$24.00	HK$26.30	17
Aug ’24	HK$26.60	HK$33.36 +25.4%	10.2%	HK$40.00	HK$27.00	HK$26.30	18
Jul ’24	HK$26.80	HK$34.29 +28.0%	11.1%	HK$44.60	HK$27.00	HK$27.35	19
Jun ’24	HK$26.50	HK$34.29 +29.4%	11.1%	HK$44.60	HK$27.00	HK$27.15	19
May ’24	HK$24.75	HK$33.84 +36.7%	10.7%	HK$44.60	HK$27.20	HK$24.75	19
Apr ’24	HK$28.95	HK$37.20 +28.5%	11.7%	HK$45.00	HK$27.20	HK$24.95	18
Mar ’24	HK$33.80	HK$37.39 +10.6%	11.2%	HK$45.00	HK$27.50	HK$23.50	18
Feb ’24	HK$33.20	HK$36.71 +10.6%	13.3%	HK$45.00	HK$26.20	HK$22.40	18
Jan ’24	HK$29.30	HK$34.43 +17.5%	17.2%	HK$45.00	HK$26.00	HK$25.60	18
Dec ’23	HK$26.95	HK$35.21 +30.6%	23.0%	HK$49.78	HK$23.00	HK$24.10	18
Nov ’23	HK$21.55	HK$36.67 +70.2%	19.4%	HK$49.78	HK$23.00	HK$22.70	19

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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