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Hong Kong and China Gas Évaluation

Le site 3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3 ( HK$6.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 3?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	HK$118.12b

3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.3x
Ratio PEG	2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.7x
2688 ENN Energy Holdings	8.8x	9.8%	HK$60.7b
135 Kunlun Energy	10.8x	8.2%	HK$62.7b
1193 China Resources Gas Group	11.7x	7.2%	HK$61.1b
384 China Gas Holdings	11.4x	13.3%	HK$36.4b
3 Hong Kong and China Gas	21.7x	9.2%	HK$118.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Gas Utilities ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.7x
Juste PE Ratio	9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$6.40	HK$6.75 +5.4%	9.4%	HK$7.63	HK$5.60	n/a	9
Aug ’25	HK$6.55	HK$6.53 -0.3%	9.3%	HK$7.66	HK$5.60	n/a	9
Jul ’25	HK$5.94	HK$6.49 +9.2%	9.7%	HK$7.66	HK$5.60	n/a	9
Jun ’25	HK$6.07	HK$6.49 +6.9%	9.7%	HK$7.66	HK$5.60	n/a	9
May ’25	HK$5.97	HK$6.34 +6.2%	7.9%	HK$7.00	HK$5.60	n/a	8
Apr ’25	HK$5.93	HK$6.34 +6.8%	8.5%	HK$7.00	HK$5.60	n/a	7
Mar ’25	HK$6.06	HK$5.96 -1.6%	6.8%	HK$6.60	HK$5.50	n/a	7
Feb ’25	HK$5.56	HK$5.78 +3.9%	3.5%	HK$6.00	HK$5.50	n/a	6
Jan ’25	HK$5.98	HK$5.78 -3.4%	3.5%	HK$6.00	HK$5.50	n/a	6
Dec ’24	HK$5.31	HK$5.78 +8.8%	3.5%	HK$6.00	HK$5.50	n/a	6
Nov ’24	HK$5.47	HK$6.10 +11.5%	9.1%	HK$7.00	HK$5.50	n/a	4
Oct ’24	HK$5.46	HK$6.60 +20.9%	11.4%	HK$7.60	HK$5.50	n/a	5
Sep ’24	HK$5.77	HK$6.67 +15.5%	9.9%	HK$7.60	HK$5.50	n/a	6
Aug ’24	HK$6.69	HK$7.01 +4.8%	9.4%	HK$7.80	HK$6.00	HK$6.55	7
Jul ’24	HK$6.77	HK$7.11 +5.1%	8.9%	HK$7.80	HK$6.00	HK$5.94	7
Jun ’24	HK$7.08	HK$7.11 +0.5%	8.9%	HK$7.80	HK$6.00	HK$6.07	7
May ’24	HK$6.96	HK$7.04 +1.2%	10.2%	HK$7.80	HK$6.00	HK$5.97	7
Apr ’24	HK$6.91	HK$7.31 +5.8%	12.3%	HK$9.00	HK$6.00	HK$5.93	8
Mar ’24	HK$7.41	HK$7.80 +5.3%	17.1%	HK$10.50	HK$5.80	HK$6.06	9
Feb ’24	HK$7.89	HK$7.80 -1.1%	17.1%	HK$10.50	HK$5.80	HK$5.56	9
Jan ’24	HK$7.42	HK$8.10 +9.2%	17.3%	HK$10.50	HK$5.80	HK$5.98	8
Dec ’23	HK$6.74	HK$8.13 +20.5%	20.2%	HK$10.50	HK$5.30	HK$5.31	8
Nov ’23	HK$6.21	HK$8.13 +30.8%	20.2%	HK$10.50	HK$5.30	HK$5.47	8
Oct ’23	HK$6.92	HK$8.56 +23.6%	11.8%	HK$10.50	HK$7.20	HK$5.46	8
Sep ’23	HK$7.52	HK$8.69 +15.6%	11.8%	HK$10.50	HK$7.20	HK$5.77	9
Aug ’23	HK$8.19	HK$9.61 +17.4%	15.7%	HK$12.80	HK$7.50	HK$6.69	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.