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Shenzhen Expressway Évaluation
Le site 548 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 548 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 548 ( HK$8.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 548 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 548?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 548? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥17.80b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 548 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7x | ||
152 Shenzhen International Holdings | 6.1x | 13.4% | HK$15.0b |
576 Zhejiang Expressway | 5.1x | 3.7% | HK$30.1b |
107 Sichuan Expressway | 8.1x | n/a | HK$14.1b |
995 Anhui Expressway | 8.5x | 7.8% | HK$23.9b |
548 Shenzhen Expressway | 6.1x | 11.3% | HK$19.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 548 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 548 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 548 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Infrastructure ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 548 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.1x |
Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 548 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$6.72 | HK$8.26 +23.0% | 10.9% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$7.75 | HK$8.60 +11.0% | 3.6% | HK$8.96 | HK$8.20 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$7.28 | HK$8.50 +16.7% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$7.68 | HK$8.50 +10.6% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$7.14 | HK$8.50 +19.0% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$6.84 | HK$8.54 +24.9% | 5.5% | HK$9.03 | HK$7.90 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$6.87 | HK$8.82 +28.3% | 8.6% | HK$9.86 | HK$8.10 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$6.23 | HK$8.83 +41.7% | 9.1% | HK$9.92 | HK$8.02 | n/a | 3 |
Jan ’25 | HK$6.31 | HK$8.73 +38.4% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | n/a | 3 |
Dec ’24 | HK$6.28 | HK$8.73 +39.0% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$6.40 | HK$8.84 +38.2% | 6.9% | HK$9.70 | HK$8.35 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$6.40 | HK$8.48 +32.5% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$6.34 | HK$8.48 +33.7% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.72 | 3 |
Aug ’24 | HK$6.75 | HK$8.98 +33.1% | 5.1% | HK$9.41 | HK$8.35 | HK$7.75 | 3 |
Jul ’24 | HK$6.68 | HK$9.09 +36.0% | 4.9% | HK$9.70 | HK$8.65 | HK$7.28 | 3 |
Jun ’24 | HK$6.46 | HK$9.38 +45.2% | 5.6% | HK$10.10 | HK$8.88 | HK$7.68 | 3 |
May ’24 | HK$7.31 | HK$9.20 +25.8% | 3.0% | HK$9.56 | HK$8.88 | HK$7.14 | 3 |
Apr ’24 | HK$6.98 | HK$9.63 +37.9% | 3.7% | HK$10.07 | HK$9.20 | HK$6.84 | 3 |
Mar ’24 | HK$7.31 | HK$9.98 +36.5% | 2.7% | HK$10.33 | HK$9.70 | HK$6.87 | 3 |
Feb ’24 | HK$7.23 | HK$9.79 +35.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.23 | 3 |
Jan ’24 | HK$6.73 | HK$9.79 +45.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.31 | 3 |
Dec ’23 | HK$6.62 | HK$9.79 +47.8% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.28 | 3 |
Nov ’23 | HK$5.88 | HK$9.79 +66.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.40 | 3 |
Oct ’23 | HK$5.74 | HK$10.01 +74.3% | 1.5% | HK$10.16 | HK$9.80 | HK$6.40 | 3 |
Sep ’23 | HK$6.82 | HK$10.33 +51.5% | 1.6% | HK$10.50 | HK$10.10 | HK$6.34 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.