Beijing Capital International Airport Évaluation
Le site 694 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 694 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 694 ( HK$2.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 694 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 694?
Mesure clé : Comme 694 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 694? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.2x |
| Vente | CN¥5.44b |
| Capitalisation boursière | CN¥11.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 694 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
357 Hainan Meilan International Airport | 1.6x | 16.0% | HK$3.8b |
107 Sichuan Expressway | 0.8x | n/a | HK$15.0b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 1.3x | 5.0% | HK$16.1b |
995 Anhui Expressway | 1.9x | -22.8% | HK$22.6b |
694 Beijing Capital International Airport | 2.2x | 12.9% | HK$12.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 694 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 694 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Infrastructure ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
269 China Resources and Transportation Group | 0.2x | n/a | US$13.61m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 694 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Infrastructure ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 694 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.2x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 694 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$2.76 | HK$2.83 +2.6% | 16.4% | HK$3.97 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$2.76 | HK$2.89 +4.8% | 18.3% | HK$4.24 | HK$2.27 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$2.90 | HK$2.93 +1.1% | 19.6% | HK$4.30 | HK$2.31 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$2.34 | HK$2.97 +27.1% | 16.0% | HK$4.00 | HK$2.36 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$2.54 | HK$3.05 +20.3% | 15.2% | HK$3.98 | HK$2.31 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.58 | HK$3.05 +18.1% | 15.3% | HK$3.97 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$2.65 | HK$3.07 +15.8% | 15.3% | HK$3.99 | HK$2.31 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$2.50 | HK$3.08 +23.3% | 23.5% | HK$4.90 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$2.37 | HK$3.09 +30.3% | 25.0% | HK$4.90 | HK$2.08 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$2.55 | HK$3.47 +36.2% | 36.9% | HK$6.37 | HK$2.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$2.29 | HK$3.47 +51.7% | 36.9% | HK$6.37 | HK$2.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$2.29 | HK$4.23 +84.8% | 36.8% | HK$6.68 | HK$2.21 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.86 | HK$5.32 +86.0% | 20.8% | HK$7.31 | HK$3.78 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$2.81 | HK$5.38 +91.3% | 18.1% | HK$7.14 | HK$3.69 | HK$2.76 | 10 |
| Oct ’24 | HK$3.63 | HK$5.85 +61.2% | 28.7% | HK$9.95 | HK$3.68 | HK$2.90 | 10 |
| Sep ’24 | HK$4.11 | HK$5.81 +41.3% | 28.7% | HK$10.03 | HK$3.71 | HK$2.34 | 11 |
| Aug ’24 | HK$5.06 | HK$6.25 +23.6% | 25.0% | HK$9.75 | HK$4.27 | HK$2.54 | 11 |
| Jul ’24 | HK$5.07 | HK$6.22 +22.6% | 25.2% | HK$9.71 | HK$4.26 | HK$2.58 | 11 |
| Jun ’24 | HK$5.36 | HK$6.43 +20.0% | 25.8% | HK$9.95 | HK$4.48 | HK$2.65 | 11 |
| May ’24 | HK$6.10 | HK$6.53 +7.0% | 24.1% | HK$9.49 | HK$4.62 | HK$2.50 | 11 |
| Apr ’24 | HK$5.78 | HK$6.52 +12.7% | 24.4% | HK$9.50 | HK$4.63 | HK$2.37 | 11 |
| Mar ’24 | HK$5.90 | HK$6.20 +5.1% | 23.4% | HK$9.51 | HK$4.73 | HK$2.55 | 11 |
| Feb ’24 | HK$6.00 | HK$6.29 +4.9% | 23.2% | HK$9.67 | HK$4.82 | HK$2.29 | 11 |
| Jan ’24 | HK$5.71 | HK$5.57 -2.4% | 17.1% | HK$7.24 | HK$3.93 | HK$2.29 | 12 |
| Dec ’23 | HK$5.08 | HK$5.47 +7.8% | 17.9% | HK$7.16 | HK$3.89 | HK$2.86 | 12 |
| Nov ’23 | HK$4.34 | HK$5.33 +22.8% | 18.8% | HK$7.11 | HK$3.86 | HK$2.81 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.