China Telecom Corporation Limited

SHSC:728 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$597.5b

China Telecom Évaluation

Le site 728 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 728 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 728 ( HK$4.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$12.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 728 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 728?

Mesure clé : Comme 728 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 728. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 728 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 728?
Ratio PE11.6x
Les revenusCN¥32.64b
Capitalisation boursièreCN¥556.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 728 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 728 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
762 China Unicom (Hong Kong)
9x5.4%HK$198.0b
788 China Tower
15.7x24.2%HK$178.3b
6823 HKT Trust and HKT
14.2x5.1%HK$71.6b
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t
728 China Telecom
11.6x7.1%HK$597.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 728 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 728 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Telecom ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
728 11.6xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 728 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Telecom ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 728 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

728 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.6x
Juste PE Ratio11.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 728 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 728 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$4.44
HK$5.66
+27.5%
15.0%HK$8.62HK$4.91n/a15
Nov ’25HK$4.46
HK$5.74
+28.7%
15.0%HK$8.75HK$4.98n/a15
Oct ’25HK$4.46
HK$5.80
+30.1%
15.0%HK$8.85HK$5.06n/a15
Sep ’25HK$4.75
HK$5.74
+20.9%
14.9%HK$8.75HK$5.00n/a15
Aug ’25HK$4.62
HK$5.57
+20.7%
16.3%HK$8.73HK$4.68n/a15
Jul ’25HK$4.63
HK$5.41
+16.9%
16.7%HK$8.69HK$4.67n/a16
Jun ’25HK$4.48
HK$5.43
+21.1%
16.9%HK$8.75HK$4.70n/a16
May ’25HK$4.32
HK$5.42
+25.4%
16.9%HK$8.74HK$4.69n/a16
Apr ’25HK$4.19
HK$5.42
+29.3%
16.5%HK$8.66HK$4.69n/a16
Mar ’25HK$4.15
HK$5.37
+29.4%
17.7%HK$8.71HK$4.37n/a16
Feb ’25HK$3.99
HK$5.45
+36.6%
17.2%HK$8.77HK$4.40n/a19
Jan ’25HK$3.74
HK$5.48
+46.6%
17.7%HK$8.98HK$4.63n/a19
Dec ’24HK$3.64
HK$5.38
+47.7%
17.6%HK$8.79HK$4.53n/a19
Nov ’24HK$3.40
HK$5.30
+56.0%
17.6%HK$8.73HK$4.49HK$4.4620
Oct ’24HK$3.92
HK$5.31
+35.5%
17.2%HK$8.75HK$4.50HK$4.4620
Sep ’24HK$3.75
HK$5.28
+40.7%
17.2%HK$8.62HK$4.16HK$4.7521
Aug ’24HK$3.98
HK$5.25
+31.9%
16.5%HK$8.70HK$4.20HK$4.6221
Jul ’24HK$3.75
HK$5.28
+40.7%
16.7%HK$8.66HK$4.00HK$4.6320
Jun ’24HK$3.91
HK$5.40
+38.0%
15.6%HK$8.54HK$4.13HK$4.4820
May ’24HK$4.35
HK$5.42
+24.6%
15.9%HK$8.69HK$4.20HK$4.3221
Apr ’24HK$4.17
HK$5.31
+27.4%
12.0%HK$7.32HK$4.24HK$4.1921
Mar ’24HK$4.18
HK$4.46
+6.7%
17.7%HK$7.24HK$3.40HK$4.1522
Feb ’24HK$3.87
HK$4.41
+13.8%
18.1%HK$7.40HK$3.47HK$3.9921
Jan ’24HK$3.07
HK$4.18
+36.2%
21.2%HK$7.43HK$2.99HK$3.7421
Dec ’23HK$3.12
HK$4.06
+30.0%
21.4%HK$7.29HK$2.92HK$3.6421
Nov ’23HK$2.76
HK$3.96
+43.6%
22.3%HK$7.38HK$2.87HK$3.4022

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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