FIT Hon Teng Évaluation
Le site 6088 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6088 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6088 ( HK$3.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$4.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6088 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6088?
Mesure clé : Comme 6088 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6088? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Les revenus | US$170.45m |
| Capitalisation boursière | US$2.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6088 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.3x | ||
148 Kingboard Holdings | 9.5x | n/a | HK$20.8b |
1415 Cowell e Holdings | 60.5x | 35.0% | HK$21.0b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 18.6x | 33.7% | HK$22.6b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 32.3x | 20.8% | HK$60.6b |
6088 FIT Hon Teng | 16.1x | 31.7% | HK$21.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6088 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6088 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
76 Elate Holdings | 0.6x | n/a | US$18.17m |
1822 China Wood International Holding | 0.07x | n/a | US$10.56m |
911 Qianhai Health Holdings | 0.7x | n/a | US$6.96m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6088 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6088 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6088 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.01 | HK$3.66 +21.5% | 13.3% | HK$4.38 | HK$3.01 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.53 | HK$3.50 +38.3% | 14.0% | HK$4.25 | HK$3.01 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$2.43 | HK$3.51 +44.4% | 13.8% | HK$4.25 | HK$3.02 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$2.30 | HK$3.51 +52.4% | 13.8% | HK$4.25 | HK$3.02 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.76 | HK$3.34 +21.0% | 27.6% | HK$4.24 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$3.47 | HK$2.59 -25.2% | 26.4% | HK$3.69 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$2.54 | HK$2.56 +0.6% | 24.2% | HK$3.69 | HK$1.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$2.26 | HK$2.21 -2.4% | 36.6% | HK$3.69 | HK$1.47 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$2.00 | HK$2.21 +10.3% | 36.6% | HK$3.69 | HK$1.47 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.04 | HK$1.81 +74.3% | 13.4% | HK$2.02 | HK$1.47 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$0.96 | HK$1.64 +71.3% | 24.7% | HK$2.10 | HK$1.07 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.18 | HK$1.64 +39.4% | 24.7% | HK$2.10 | HK$1.07 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.18 | HK$1.49 +26.6% | 23.9% | HK$1.94 | HK$1.07 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.04 | HK$1.65 +58.5% | 22.9% | HK$2.06 | HK$1.12 | HK$2.53 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.02 | HK$1.73 +70.0% | 21.8% | HK$2.08 | HK$1.12 | HK$2.43 | 5 |
| Sep ’24 | HK$1.05 | HK$1.82 +72.9% | 21.5% | HK$2.22 | HK$1.12 | HK$2.30 | 6 |
| Aug ’24 | HK$1.34 | HK$1.96 +46.1% | 19.4% | HK$2.22 | HK$1.13 | HK$2.76 | 6 |
| Jul ’24 | HK$1.39 | HK$1.96 +41.1% | 19.4% | HK$2.22 | HK$1.14 | HK$3.47 | 6 |
| Jun ’24 | HK$1.47 | HK$2.08 +41.6% | 6.5% | HK$2.22 | HK$1.86 | HK$2.54 | 6 |
| May ’24 | HK$1.55 | HK$2.14 +37.8% | 7.2% | HK$2.30 | HK$1.86 | HK$2.26 | 5 |
| Apr ’24 | HK$1.84 | HK$2.16 +17.6% | 9.0% | HK$2.45 | HK$1.86 | HK$2.00 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.18 | HK$1.86 -14.7% | 26.2% | HK$2.80 | HK$1.50 | HK$1.04 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.29 | HK$1.64 -28.4% | 7.8% | HK$1.84 | HK$1.50 | HK$0.96 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.05 | HK$1.59 -22.3% | 9.8% | HK$1.83 | HK$1.41 | HK$1.18 | 5 |
| Dec ’23 | HK$1.78 | HK$1.59 -10.6% | 9.8% | HK$1.83 | HK$1.41 | HK$1.18 | 5 |
| Nov ’23 | HK$0.95 | HK$1.41 +47.9% | 14.3% | HK$1.78 | HK$1.22 | HK$1.04 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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