Sunny Optical Technology (Group) Évaluation

Le site 2382 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2382 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2382 ( HK$58.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$51.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2382 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2382?

Mesure clé : Comme 2382 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2382. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2382 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2382?
Ratio PE	34.5x
Les revenus	CN¥1.74b
Capitalisation boursière	CN¥59.26b

2382 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.4x
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2382 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26x
6088 FIT Hon Teng	18.2x	31.7%	HK$24.0b
148 Kingboard Holdings	9.3x	n/a	HK$20.3b
1888 Kingboard Laminates Holdings	18.5x	33.7%	HK$22.5b
1415 Cowell e Holdings	58.2x	35.0%	HK$20.2b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	34.5x	20.8%	HK$63.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2382 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.42m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$10.88m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2382 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2382 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	34.5x
Juste PE Ratio	18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2382 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2382 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$58.90	HK$67.68 +14.9%	27.4%	HK$158.35	HK$53.17	n/a	28
Nov ’25	HK$48.80	HK$68.23 +39.8%	27.8%	HK$160.47	HK$53.88	n/a	28
Oct ’25	HK$57.50	HK$68.59 +19.3%	27.2%	HK$162.62	HK$54.77	n/a	30
Sep ’25	HK$48.30	HK$68.23 +41.3%	28.0%	HK$164.77	HK$54.38	n/a	30
Aug ’25	HK$43.60	HK$64.95 +49.0%	29.8%	HK$161.35	HK$45.05	n/a	30
Jul ’25	HK$48.25	HK$63.61 +31.8%	31.6%	HK$160.19	HK$45.28	n/a	27
Jun ’25	HK$42.95	HK$63.41 +47.6%	34.8%	HK$159.25	HK$41.25	n/a	28
May ’25	HK$38.40	HK$63.20 +64.6%	35.0%	HK$159.33	HK$41.27	n/a	28
Apr ’25	HK$39.95	HK$64.98 +62.6%	34.1%	HK$159.69	HK$41.36	n/a	28
Mar ’25	HK$50.90	HK$80.87 +58.9%	24.8%	HK$160.41	HK$50.32	n/a	29
Feb ’25	HK$48.00	HK$82.24 +71.3%	24.2%	HK$160.58	HK$50.37	n/a	28
Jan ’25	HK$70.85	HK$84.61 +19.4%	22.4%	HK$161.58	HK$59.46	n/a	28
Dec ’24	HK$72.45	HK$83.77 +15.6%	23.3%	HK$161.13	HK$55.59	n/a	28
Nov ’24	HK$64.30	HK$81.25 +26.4%	23.4%	HK$157.09	HK$54.19	HK$48.80	28
Oct ’24	HK$54.70	HK$83.04 +51.8%	25.4%	HK$157.15	HK$49.28	HK$57.50	31
Sep ’24	HK$64.10	HK$84.72 +32.2%	24.7%	HK$158.75	HK$49.78	HK$48.30	32
Aug ’24	HK$73.35	HK$98.34 +34.1%	20.5%	HK$160.75	HK$57.73	HK$43.60	32
Jul ’24	HK$78.15	HK$104.40 +33.6%	16.7%	HK$158.62	HK$64.38	HK$48.25	31
Jun ’24	HK$71.50	HK$105.81 +48.0%	16.0%	HK$155.87	HK$65.97	HK$42.95	31
May ’24	HK$82.35	HK$108.96 +32.3%	16.1%	HK$160.72	HK$68.02	HK$38.40	31
Apr ’24	HK$94.95	HK$109.31 +15.1%	16.8%	HK$159.81	HK$68.13	HK$39.95	30
Mar ’24	HK$96.95	HK$114.70 +18.3%	20.9%	HK$159.78	HK$55.49	HK$50.90	31
Feb ’24	HK$109.20	HK$118.00 +8.1%	23.4%	HK$180.46	HK$59.83	HK$48.00	31
Jan ’24	HK$92.85	HK$118.72 +27.9%	22.4%	HK$177.01	HK$58.23	HK$70.85	29
Dec ’23	HK$94.65	HK$115.31 +21.8%	23.2%	HK$172.29	HK$56.68	HK$72.45	28
Nov ’23	HK$75.05	HK$119.80 +59.6%	20.5%	HK$170.50	HK$63.63	HK$64.30	28

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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