Kingboard Laminates Holdings Évaluation
Le site 1888 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1888 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1888 ( HK$7.29 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1888 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1888?
Mesure clé : Comme 1888 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1888? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.8x |
| Les revenus | HK$1.21b |
| Capitalisation boursière | HK$22.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1888 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.7x | ||
148 Kingboard Holdings | 9.4x | n/a | HK$20.4b |
6088 FIT Hon Teng | 16.8x | 31.7% | HK$22.2b |
1415 Cowell e Holdings | 60.4x | 35.0% | HK$21.0b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 36.2x | 20.9% | HK$67.7b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 18.8x | 33.7% | HK$22.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1888 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1888 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
76 Elate Holdings | 0.6x | n/a | US$18.65m |
1822 China Wood International Holding | 0.06x | n/a | US$10.36m |
911 Qianhai Health Holdings | 0.7x | n/a | US$6.86m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1888 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Electronic ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1888 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.8x |
| Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1888 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$7.29 | HK$9.15 +25.5% | 25.7% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$6.80 | HK$8.67 +27.5% | 23.5% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$7.48 | HK$8.67 +15.9% | 23.5% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$6.22 | HK$8.67 +39.3% | 23.5% | HK$11.50 | HK$6.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$6.88 | HK$8.77 +27.4% | 31.0% | HK$12.50 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$8.40 | HK$8.77 +4.4% | 31.0% | HK$12.50 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$8.43 | HK$8.77 +4.0% | 31.0% | HK$12.50 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$6.75 | HK$7.33 +8.6% | 12.2% | HK$8.20 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.79 | HK$7.33 +26.7% | 12.2% | HK$8.20 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.75 | HK$8.70 +83.2% | 14.9% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.77 | HK$8.70 +82.4% | 14.9% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$6.72 | HK$8.70 +29.5% | 14.9% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$6.98 | HK$8.80 +26.1% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$7.31 | HK$8.80 +20.4% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$6.80 | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.54 | HK$8.80 +58.8% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$7.48 | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.52 | HK$8.80 +35.0% | 12.2% | HK$10.00 | HK$7.40 | HK$6.22 | 3 |
| Aug ’24 | HK$7.85 | HK$9.60 +22.3% | 14.3% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$6.88 | 3 |
| Jul ’24 | HK$7.37 | HK$9.60 +30.3% | 14.3% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$8.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$7.07 | HK$9.60 +35.8% | 14.3% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$8.43 | 3 |
| May ’24 | HK$8.07 | HK$9.90 +22.7% | 16.2% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$6.75 | 2 |
| Apr ’24 | HK$8.20 | HK$9.90 +20.7% | 16.2% | HK$11.50 | HK$8.30 | HK$5.79 | 2 |
| Mar ’24 | HK$10.26 | HK$9.80 -4.5% | 32.7% | HK$13.00 | HK$6.60 | HK$4.75 | 2 |
| Feb ’24 | HK$10.02 | HK$7.05 -29.6% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$4.77 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.58 | HK$7.05 -17.8% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$6.72 | 2 |
| Dec ’23 | HK$8.16 | HK$7.05 -13.6% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$6.98 | 2 |
| Nov ’23 | HK$6.58 | HK$7.05 +7.1% | 6.4% | HK$7.50 | HK$6.60 | HK$7.31 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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